Raporty i sprawozdania
Raporty bieżące - Raporty okresowe - Sprawozdania Rady Nadzorczej - Strategia podatkowa
Raport bieżący
Raport okresowy
Sprawozdanie RN
Raport bieżący
Błędy walidacji formularza
| 12.09.2005 | Raport bieżący nr 36/2005Planowane zbycie należących do Skarbu Państwa akcji Mennicy Polskiej S.A. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że wpłynęło do Spółki pismo Departamentu Prywatyzacji I Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 7 września 2005 roku, w którym, w związku z planowanym zbyciem należących do Skarbu Państwa akcji Mennicy Polskiej S.A., zwrócono się o przedłożenie oświadczenia Zarządu Spółki na temat ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych zgłoszonych do majątku Mennicy Polskiej S.A. Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna Tadeusz Steckiewicz | |
| 11.08.2005 | Raport bieżący nr 35/2005Zmiana nazwiska Członka Zarządu |
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 15/2005 w sprawie powołania nowych Członków Zarządu Spółki, Mennica Polska S.A. podaje do wiadomości, iż Członek Zarządu Spółki Pani BARBARA STASZCZYK zmieniła nazwisko i obecnie nazywa się BARBARA SISSONS. § 5 ust.1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta Leszek Kula | |
| 05.08.2005 | Raport bieżący nr 34/2005Korekta raportu kwartalnego Q 2/2005 |
Dania 5 sierpnia 2005 roku zostanie przesłany skorygowany raport kwartalny Mennicy Polskiej S.A. za 2 kwartał 2005 roku (Q 2/2005). Przyczyną korekty jest dołączenie nieprawidłowego pliku do raportu kwartalnego Q 2/2005 przesłanego w dniu 4.08.2005 - dołączono plik o nazwie bilans30062005.pdf zawierający zestawienie zmian w kapitale zamiast bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2005 roku. Prawidłowy plik dołączono do skorygowanego raportu Q 2/2005, który zostanie przesłany za chwilę. Art. 81 ust.1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna Leszek Kula | |
| 24.06.2005 | Raport bieżący nr 33/2005Rezygnacja z funkcji prokurenta Spółki |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 24 czerwca 2005 roku Pan Eryk Karski złożył rezygnację z funkcji prokurenta Spółki. § 5 ust.1 pkt 25 RO - odwołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta Tadeusz Steckiewicz | |
| 21.06.2005 | Raport bieżący nr 32/2005Pożyczka dla spółki Multico Sp. z o.o. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 21 czerwca 2005 roku Mennica Polska S.A. udzieliła spółce Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej jednym z akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A., pożyczki w kwocie 7.800.000 złotych na następujących warunkach: - pożyczka została udzielona na okres 12 miesięcy z możliwością wcześniejszej spłaty, - pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M + 4%, - odsetki będą naliczane i spłacane miesięcznie. Wynegocjowane oprocentowanie pożyczki korzystnie przekracza uzyskiwane przez Mennicę Polską S.A. warunki lokowania w bezpieczne instrumenty finansowe. Zabezpieczeniem w/w pożyczki są: weksel własny in blanco, zastaw na 150.000 akcji zwykłych na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu Spółki Mennica Polska S.A., stanowiących własność Multico Sp. z o.o. Zgodnie z oświadczeniem spółki Multico Sp. z o.o. pożyczka nie zostanie przeznaczona na zakup akcji Mennicy Polskiej S.A. § 5 ust.1 pkt 8 RO - transakcje z podmiotem powiązanym 500.000 EURO Tadeusz Steckiewicz | |
| 20.06.2005 | Raport bieżący nr 31/2005Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 17 czerwca 2005 roku dokonał wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2005. Wybranym biegłym rewidentem jest Misters Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4 lok. 28, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 63. Misters Audytor Sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane Mennicy Państwowej S.A. za lata 2003 i 2004 § 5 ust.1 pkt 23 RO - wybór biegłego rewidenta Tadeusz Steckiewicz | |
| 17.06.2005 | Raport bieżący nr 30/2005Transakcje sprzedaży/kupna akcji Spółki Mennica Polska S.A. |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje treść informacji otrzymanej w dniu 16 czerwca 2005 roku od Pana Zbigniewa Jakubasa: "Działając na podstawie art. 161f ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" z dnia 21 sierpnia 1997 roku informujemy, iż w dniach 09-14 czerwca br. miały miejsce następujące transakcje sprzedaży/kupna akcji Spółki Mennica Polska S.A. dokonane przez Multico Sp. z o.o. wraz ze swoją spółką zależną Multico-Press Sp. z o.o. i podmiotem dominującym Zbigniewem Jakubasem - pełniącym obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A.: Podmiot/Data transakcji/Rodzaj transakcji/Wolumen transakcji/Cena transakcji/Wartość w PLN Multico Sp. z o.o./09.06.2005/sprzedaż, pakietowa/13.000 szt./80,00 PLN/1.040.000,00 Multico Sp. z o.o./13.06.2005/sprzedaż, pakietowa/30.000 szt./60,00 PLN/1.800.000,00 Multico-Press Sp. z o.o./09.06.2005/sprzedaż, pakietowa/37.000 szt./80,00 PLN/2.960.000,00 Multico-Press Sp. z o.o./13.06.2005/sprzedaż, rynek notowań ciągłych/668 szt./72,40 PLN (średnio)/48.302,90 Zbigniew Jakubas/14.06.2005/kupno, pakietowa/79.750 szt./44,50 PLN/3.548.875,00 Na dzień 16 czerwca br. podmioty posiadają razem 32,94% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: - Multico Sp. z o.o. - 1.524.904 szt. - Multico-Press Sp. z o.o. - 662 szt. - Zbigniew Jakubas - 637.584 szt. Razem - 2.164.150 szt.". § 5 ust 1. pkt 7 RO - transakcje podmiotów powiązanych 5000 EURO Tadeusz Steckiewicz | |
| 14.06.2005 | Raport bieżący nr 29/2005Oświadczenie Spółki o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A., wykonując postanowienia Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych, podaje do wiadomości Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego, stanowiące załącznik do tego raportu. Oświadczenie to zostało zaakceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki i Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2005 roku. Załącznik Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne Tadeusz Steckiewicz | |
| 08.06.2005 | Raport bieżący nr 28/2005Zmiana Statutu i firmy Spółki |
Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2005 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców nr KRS 0000019196 zmian w Statucie Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 maja 2005 roku. W związku z tym, firma spółki uległa zmianie z Mennica Państwowa S.A. na Mennica Polska S.A. Tekst jednolity Statutu Spółki Mennica Polska S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna. § 2 1. Produkcja monet i medali (36.21.Z) III. KAPITAŁY I FUNDUSZE 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela. § 7 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę. § 8 1. Zapasowy § 9 1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku oraz z nadwyżek wpłat na akcje powyżej ich wartości nominalnej oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, chyba że dopłaty będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. § 10 1. Odpisy na kapitał zapasowy, kapitały rezerwowe, §11 1. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może wypłacić Akcjonariuszom zaliczkę na po-czet dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. IV. ORGANY SPÓŁKI 1. Zarząd Spółki; A. ZARZĄD 1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. § 14 1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem. § 15 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 6 członków powoływanych na okres wspólnej czteroletniej kadencji, przy czym mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. § 18 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym wybiera ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. § 19 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także w razie złożenia wniosku przez Zarząd lub członka Rady. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien zawierać proponowany porządek obrad. § 20 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obec-ności co najmniej połowy składu Rady, przy czym w razie równości, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. § 21 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. § 22 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. C. WALNE ZGROMADZENIE 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. § 24 1. Z zastrzeżeniem treści art. 404 Ksh, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. § 25 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności członek Rady Nadzorczej. § 27 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, § 28 1. Każdy akcjonariusz posiadający więcej niż 20% akcji Spółki Mennica Polska S.A. jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka w ra-dach nadzorczych spółek zależnych Mennicy Polskiej S.A. liczących do 4 osób lub dwóch członków w radach nadzorczych liczących 5 lub więcej osób. Stosunek zależności zdefiniowany jest w przepisach Kodeksu spółek handlo-wych. V. GOSPODARKA SPÓŁKI 1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki należących do Skarbu Państwa na zasadach określonych w ustawie z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118, poz. 561 ze zm.). § 33 1. Mandaty członków Zarządu powołanych w dniu 17 maja 1999 roku wygasają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2002. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 14 ust.1 pkt 2 RO - statut zmiana | |
| 01.06.2005 | Raport bieżący nr 27/2005Odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18.05.2005 r. |
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości treść odpowiedzi udzielonych akcjonariuszowi na pytania, jakie przedstawił na piśmie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. w dniu 18 maja 2005 roku: Na podstawie art. 428 § 4 Ksh Zarząd Spółki udziela akcjonariuszowi Eurobau Sp. z o.o. odpowiedzi na pytania przedstawione przez pełnomocnika – adw. Borysa Pardusa na piśmie w trakcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. w dniu 18 maja 2005 roku, dotyczące następujących punktów porządku obrad: - Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004: Odpowiedź na pytanie 1 dotyczące wyjaśnienia wskazanych w bilansie Spółki rozliczeń międzyokresowych po stronie pasywów. W rozliczeniach międzyokresowych po stronie pasywów znajduje się wartość użytkowania wieczystego gruntów – nota nr 19 A str.25 sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. Odpowiedź na pytanie 2 dotyczące wyjaśnienia poziomu zapasów – półproduktów w toku. Poziom zapasów Mennicy Państwowej S.A. w pozycji półprodukty w toku wynika wyłącznie ze specyfiki produkcji menniczej – monetarnej i grawersko- medalierskiej. Odpowiedź na pytanie 3 dotyczące wartości w pozycji bilansu „Środki w budowie” w aktywach – czy są to inwestycje w nieruchomości przejęte po Mennicy Invest Sp. z o.o.? Wykazana w bilansie pozycja „Środki w budowie” nie odnosi się do inwestycji w nieruchomości. Dotyczy w szczególności nakładów poniesionych na realizację umów związanych z elektronicznym rozliczeniem pieniądza. Odpowiedź na pytanie 4 dotyczące informacji o zbyciu nieruchomości będących przedmiotem uchwały NWZ Mennicy Państwowej S.A. z dnia 5.04.2004 r. Z nieruchomości będących przedmiotem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. z dnia 5 kwietnia 2004 r. zostało zbytych 9 miejsc garażowych w inwestycji „ Rajska Jabłoń” za łączną cenę 164 802,30 PLN, a w inwestycji „Zielony Dom” zbytych zostało 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 494,33 m2 za łączną cenę 2 164 577, 00 PLN i 8 miejsc garażowych za łączną cenę 141 500,00 PLN. Odpowiedź na pytanie 5 dotyczące stanowiska Zarządu Spółki do wniosków wskazanych w Raporcie NIK z dnia 20.01.2005 r. „Informacja o wynikach kontroli zabezpieczenia interesów państwa w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa”. Na dzień sporządzenia niniejszej odpowiedzi Zarząd Mennicy Państwowej S.A. nie otrzymał z Najwyższej Izby Kontroli Raportu z dnia 20 stycznia 2005 r., zatem nie może się do niego odnieść. Odpowiedź na pytania 6, 7, 8, 9 dotyczące pożyczki udzielonej przez Mennicę Państwową S.A. spółce Multico Sp. z o.o. Kompetencje Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. określa Statut Spółki przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki. W § 21 ust. 2 Statutu Spółki określone są uprawnienia Rady Nadzorczej. Zgodnie z brzmieniem § 21 ust. 2 pkt. 22 Statutu Rada Nadzorcza między innymi wyraża zgodę na udzielenie pożyczki, gdy jej wysokość przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki. Pożyczka udzielona Multico Sp. z o.o. nie przekraczała 1/10 kapitału zakładowego, zatem wniosek w tej sprawie nie był kierowany do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Odpowiedź na pytanie 10 dotyczące udzielania przez Spółkę bezpośrednio swoim akcjonariuszom, tj. Multico Sp. z o.o., Skarbowi Państwa lub innym znaczącym akcjonariuszom jakichkolwiek informacji dotyczących jej działalności. Mennica Państwa S.A. od dnia 06.02.1998 r.. jest spółką publiczną. Zasady udzielania informacji akcjonariuszom reguluje ustawa z 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. nr 118 poz.754 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. Zarząd Spółki udziela informacji akcjonariuszom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedź na pytanie 11 dotyczące zabezpieczenia pożyczki udzielonej Multico Sp. z o.o. Zarząd Spółki udzielając pożyczki Multico Sp. z o.o. przeanalizował jej wyniki finansowe i uznał, że weksel wraz z deklaracja wekslową w pełni zabezpiecza pożyczkodawcę. Zarząd informuje, że Spółka Multico Sp. z o.o. spłaciła pożyczkę wraz z odsetkami przed upływem terminu wymagalności. Odpowiedź na pytanie 12 dotyczące udziału w przychodach, kosztach i zysku Spółki projektu Warszawskiej Karty Miejskiej i perspektyw dalszych przychodów z tego kontraktu. Dane dotyczące udziału „Warszawskiej Karty Miejskiej” w przychodach za 2004 rok zaprezentowane zostały w Sprawozdaniu Zarządu Mennicy Państwowej S.A. z działalności Spółki w 2004 r. na str. 4. Zarząd Spółki korzysta z przysługującego mu prawa określonego w przepisie art. 428 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych. Art. 428 § 2 pkt. 1 Ksh upoważnia Zarząd do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytanie w pozostałym zakresie, gdyż dotyczy ono tajemnicy handlowej, co w niniejszej sprawie znajduje uzasadnienie. Zarząd podnosi, że w sprawozdaniu finansowym za rok 2005 zostaną ujęte między innymi przychody z projektu „Warszawska Karta Miejska”. Odpowiedź na pytanie 13 dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi kapitałowo, organizacyjnie lub osobowo w roku 2004. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2004 na str. 36 zostały ujęte transakcje z podmiotami powiązanymi. Zarząd Spółki, mając na uwadze dobro akcjonariusza, ponownie przedstawia te dane: „7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych kapitałowo ze Spółką o wzajemnych należnościach i zobowiązaniach, kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji oraz inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego: a) wzajemne należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług między jednostkami grupy kapitałowej wyniosły 2.000.025,59 zł b) należności i zobowiązania z tytułu udzielonych pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 10.767.327,85 zł c) koszty wzajemnych transakcji wyniosły łącznie 16.081.878,73 zł natomiast przychody wyniosły 13.606.321,69 zł d) ogółem łączny zysk netto jednostek z grupy kapitałowej został obniżony o kwotę 2.475.557,04 zł.”. - Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku: Odpowiedź na pytanie 1 dotyczące rozliczeń z WSC Investment Sp. z o.o.: a) – dokumenty potwierdzające salda z WSC Investment Sp. z o.o. Dokumentami potwierdzającymi salda z WSC Investment Sp. z o.o. były faktury i noty księgowe. b) - polityka Spółki w stosunku do rozliczeń z WSC Investment Sp. z o.o. Wzajemne rozliczenia Mennicy Invest Sp. z o.o. z WSC Investment Sp. z o.o. oraz E. i Z. Duchowiczami są przedmiotem postępowań prowadzonych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie, zatem są objęte tajemnicą śledztwa. c) i d) - rodzaje wspólnych przedsięwzięć, wielkość zaangażowania kapitałowego Mennicy Państwowej S.A. lub podmiotów zależnych lub stowarzyszonych oraz wartości związane z realizacją konkretnego przedsięwzięcia z udziałem WSC Investment Sp. z o.o. Zarząd Spółki na podstawie art. 428 § 2 pkt. 1 Ksh odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie, uznając iż przedsięwzięcia z udziałem WSC Investment Sp. z o.o. objęte są tajemnicą handlową, a jej ujawnienie mogłoby narazić na szkodę Mennicę Państwową S.A. oraz Mennicę Invest Sp. z o.o. Odpowiedź na pytanie 2 dotyczące wymagalnej na dzień 31.12.2004 r. pożyczki udzielonej Mennicy Invest Sp. z o.o., która nie została spłacona i restrukturyzacji tej pożyczki Pożyczki wymagalne na dzień 31.12.2004 roku nie zostały spłacone, ponieważ m.in. nie zostały zakończone przez Mennicę Invest Sp. z o.o. działania windykacyjne, w tym przeciwko spółce WSC Investment Sp. z o.o. i TWT Sp. z o.o. Dług Mennicy Invest Sp. z o.o. nie podlegał restrukturyzacji. Mennica Invest Sp. z o.o. ureguluje zobowiązanie m.in. po wyegzekwowaniu bezspornych i wymagalnych należności od dłużników. Odpowiedź na pytanie 3 dotyczące podjęcia decyzji o likwidacji dwóch spółek zależnych. Restrukturyzacja grupy kapitałowej wymagała likwidacji podmiotów nie prowadzących bieżącej działalności gospodarczej. Odpowiedź na pytanie 4 dotyczące spółki Mennica Invest Sp. z o.o. a) – uzasadnienie spadku przychodów Spółki Spadek przychodów Mennicy Invest Sp. z o.o. uzasadniony jest m.in. sytuacją na rynku mieszkaniowym w 2004 roku, a w szczególności spadkiem poziomu sprzedaży mieszkań. b) – plany dalszego funkcjonowania Spółki W planach funkcjonowania Mennicy Invest Sp. z o.o. jest w szczególności zbycie posiadanych nieruchomości, zakończenie wszelkich sporów, których Spółka ta jest stroną, w tym m.in. sporów wytoczonych przez pp. Duchowicz, wyegzekwowanie wymagalnych wierzytelności m.in. od WSC Investment Sp. z o.o. oraz TWT Sp. z o.o., c) – kim jest osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu Mennicy Invest Sp. z o.o. Prezes Zarządu Mennicy Państwowej S.A. udzielił odpowiedzi na to pytanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik akcjonariusza nie zgłosił zastrzeżeń do udzielonej odpowiedzi. d) – uzasadnienie straty netto Mennicy Invest Sp. z o.o. za rok 2004 Strata netto Mennicy Invest Sp. z o.o. podyktowana jest m.in. utworzeniem rezerw związanych z działalnością operacyjną spółki oraz kosztami obsługi zadłużenia. e) - aktualne projekty inwestycyjne Mennicy Invest Sp. z o.o. Na podstawie art. 428 §2 pkt. 1 Ksh, Spółka odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie uznając, iż ujawnienie aktualnych przedsięwzięć inwestycyjnych Mennicy Invest Sp. z o.o. może narazić Mennicę Invest Sp. z o.o. na szkody finansowe. f) - polityka firmy w kwestii pokrycia straty netto Mennicy Invest Sp. z o.o. za 2004 r. Mennica Invest Sp. z o.o. planuje pokrycie straty za 2004 rok z przyszłych zysków, zgodnie ze stosowną uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mennicy Invest Sp. z o.o. g) - rezerwy utworzone na prowadzone postępowania sądowe przeciwko Mennicy Invest Sp. z o.o. Na dzień 31.12.2004 roku wszystkie poniesione bądź uprawdopodobnione koszty z tytułu postępowań sądowych, których Mennica Invest Sp. z o.o. jest stroną, zostały, zgodnie z zasadami rachunkowości ujęte w sprawozdaniu finansowym Mennicy Invest Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe Mennicy Invest Sp. z o.o. za rok 2004 zostało złożone do KRS w dniu 6 maja 2005 roku. h) - wartość roszczeń dochodzonych przeciwko Mennicy Invest Sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2004 r. Zarząd Mennicy Invest Sp. z o.o. w sprawozdaniu z działalności Spółki za okres 01.01.2004-31.12.2004r. przedstawił najistotniejsze sprawy sądowe pod względem ewentualnego wpływu na sytuację finansową Spółki. Sprawozdanie Zarządu Mennicy Invest Sp. z o.o. z działalności Spółki za okres 01.01.2004-31.12.2004r., zostało złożone do KRS w dniu 6 maja 2005 roku. i) - przesłanki podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Mennicy Invest Sp. z o.o. uchwały co do dalszego istnienia Spółki Zgromadzenie Wspólników Mennicy Invest Sp. z o.o., podejmując uchwałę o kontynuowaniu działalności Spółki, stwierdziło, że Spółka dysponuje wymagalnymi wierzytelnościami i nieruchomościami o znacznej wartości. j) - likwidacja Rady Nadzorczej w Mennicy Invest Sp. z o.o. Zgromadzenie Wspólników Mennicy Invest Sp. z o.o. mając na uwadze ograniczenie kosztów uznało za zasadne likwidację Rady Nadzorczej. Bezpośredni nadzór nad działalnością Spółki został powierzony Zgromadzeniu Wspólników. k) - jakie nieruchomości i o jakiej wartości posiadała Mennica Invest Sp. z o.o. wg stanu na dzień 30.06.2004 r. i na dzień 31.12.2004 r. Na podstawie art. 428 §2 pkt. 1 Ksh, Spółka odmawia udzielenia odpowiedzi na to pytanie uznając, iż stan posiadania nieruchomości i ich wartości stanowią tajemnicę handlową. Pozostałe informacje znajdują się w sprawozdaniach jednostkowym i skonsolidowanym. l) - wartość majątku Mennicy Invest Sp. z o.o. wg stanu na dzień 30.06.2004 r. i dzień 31.12.2004 r. Informacje o wartości majątku Spółki znajdują się w: - raporcie półrocznym S.A.-P 2004, przekazanym dnia 30.09.2004 r., str. 10 – stan na dzień 30.06.2004, - raporcie rocznym S.A.-R 2004, przekazanym dnia 20.04.2005 r., str. 13 – stan na 31.12.2004. m) - czym finansowana jest działalność Mennicy Invest Sp. z o.o.? Działalność Mennicy Invest Sp. z o.o. finansowana jest m.in. ze sprzedaży mieszkań oraz środków pochodzących z odzyskiwanych wierzytelności. Z poważaniem, Zarząd MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna Tadeusz Steckiewicz | |
Raport okresowy
Błędy walidacji formularza
| 24.03.2006 | Raport Roczny 2005Raport zawiera: |
| 28.02.2006 | Skonsolidowany Raport Kwartalny - IV kwartał 2005Raport zawiera: |
| 14.02.2006 | Raport Kwartalny - IV kwartał 2005Raport zawiera: |
| 03.11.2005 | Skonsolidowany_Raport_Kwartalny_III_kwartal2005Raport zawiera: |
| 03.11.2005 | Raport Kwartalny - III kwartał 2005Raport zawiera: |
| 17.10.2005 | Skonsolidowany Raport Półroczny 2005Raport zawiera: |
| 23.09.2005 | Raport Półroczny 2005Raport zawiera: |