Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 26 marca 2003 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §17 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie skuteczności odwołania Pani Anetty Jakubowskiej-Poznańskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. Pani Anetta Jakubowska-Poznańska odwołana została w wyniku referendum przeprowadzonego wśród załogi Spółki. Pracownicy Spółki bezwzględną większością oddanych głosów opowiedzieli się za odwołaniem. Jednocześnie w dniu 26 marca 2003 roku Rada Nadzorcza zarządziła uzupełniające wybory kandydata do Rady Nadzorczej, wybieranego przez pracowników Spółki. Termin zakończenia wyborów ustalono na dzień 9 maja 2003 roku. §5 ust. 1 pkt 30 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 3M+1,0% rocznie, a jej zwrot nastąpi w terminie do 30 września 2003 roku. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy na trzech, będących własnością pożyczkobiorcy, pakietach katalityczno-wychwytujących, zainstalowanych w reaktorach spalania amoniaku w jednym z zakładów azotowych w Polsce. §5 ust. 1 pkt 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2003 roku Rada Nadzorcza spółki Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną Mennicy Państwowej S.A., powołała Pana Piotra Janowskiego w skład Zarządu tej Spółki. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BRE Bank S.A. na podstawie umowy z dnia 13.12.2001 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1%, a jej zwrot nastąpi w terminie do 31 grudnia 2003 roku. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest Sp. z o.o. ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 18 lutego 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego spółki MENNICA-METALE SZLACHETNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym, kapitał zakładowy tej spółki wynosi 5.845.000 zł i dzieli się na 11.690 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały spółki objęła Mennica Państwowa S.A. Dają one 11.690 (100%) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki MENNICA-METALE SZLACHETNE Sp. z o.o. nastąpiła w drodze wniesienia przez Mennicę Państwową S.A. wkładów niepieniężnych. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych wynosi 4.221.294 zł, zaś wartość aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych wynosi 4.250.000. Poza tym, przedmiotem aportu są wierzytelności na kwotę 1.545.000 zł. Łączna wartość udziałów objętych za aport wynosi 5.795.000 zł. §5 ust. 1 p. 12 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 lutego 2003 roku zawarta została umowa sprzedaży udziałów, na mocy której Mennica Państwowa S.A. nabywa 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy spółki pod firmą MINT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od dotychczasowego, jedynego wspólnika tej spółki, tj. MENNICA-TECHNOLOGIE S.A., będącej spółką zależną Mennicy Państwowej S.A. Cena, po jakiej nabyto udziały wynosi 700 zł za jeden udział, łącznie 70.000 zł za wszystkie udziały. W związku z tym, Mennica Państwowa S.A. posiada 100 udziałów, dających 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki MINT-POL Sp. z o.o. Zakupu udziałów dokonano w związku z realizacją programu restrukturyzacji grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. §5 ust. 1 pkt 1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2003 roku Rada Nadzorcza spółki "Mennica Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołała Zarząd Spółki w składzie: Antoni Somkowicz, Janusz Ciesielski i Leszek Grzenda. Powołano jednocześnie jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Radosława Bartoszka. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 2.800.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez PBK na podstawie umowy z dnia 18.10.2000 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1%, a jej zwrot nastąpi w terminie do 30 czerwca 2003 roku. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2003 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za IV kwartał 2002 r. - 14.02.2003 r. za I kwartał 2003 r. - 30.04.2003 r. za II kwartał 2003 r. - 04.08.2003 r. za III kwartał 2003 r. - 04.11.2003 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za IV kwartał 2002 r. - 28.02.2003 r. za I kwartał 2003 r. - 15.05.2003 r. za II kwartał 2003 r. - 14.08.2003 r. za III kwartał 2003 r. - 14.11.2003 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2003 r. - 30.09.2003 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2003 r. - 31.10.2003 r. 5. Raport roczny za 2002 r. - 30.06.2003 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2002 r. - 29.08.2003 r. par. 69 ust.1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad ogólnych ładu korporacyjnego, dobrych praktyk Zarządu MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. oraz dobrych praktyk w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi". Zasady te stanowić będą odpowiednie rozdziały "Kodeksu ładu korporacyjnego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A.", który uzupełniony zostanie o dobre praktyki Walnego Zgromadzenia i dobre praktyki Rady Nadzorczej MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. Zarząd Spółki przedłoży najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosek o przyjęcie do stosowania dobrych praktyk Walnego Zgromadzenia MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. Rada Nadzorcza Mennicy Państwowej S.A. na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2002 roku omówiła sprawę stosowania w swojej działalności zasad dobrych praktyk. W wyniku dyskusji Rada postanowiła: ·stosować zasady dobrych praktyk rad nadzorczych - w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A., ·rekomendować Walnemu Zgromadzeniu na jego najbliższym posiedzeniu przyjęcie zasad dobrych praktyk przez Walne Zgromadzenie, a tym samym przez całą Spółkę. Zdaniem Rady wymagane będzie wcześniejsze sprecyzowanie i ujednolicenie przez Giełdę określeń typu "niezależny członek rady nadzorczej", "godziwe wynagradzenie członków rad nadzorczych" itp. Wybór przez Walne Zgromadzenie Mennicy Państwowej S.A. niezależnych członków Rady Nadzorczej - w sytuacji Mennicy byłoby niezmiernie trudne. Jedną trzecią jej składu stanowią (z mocy ustawy) przedstawiciele pracowników, połowę mieliby stanowić "niezależni" członkowie, wobec czego dla głównych akcjonariuszy pozostawałoby do "obsadzenia" zaledwie 17 % miejsc w Radzie Nadzorczej. Wyznaczanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej także leży w kompetencjach Walnego Zgromadzenia i - zdaniem Rady - powinno być "odgórnie, czyli przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) określone jakimiś współczynnikami odnoszącymi się do przeciętnych wynagrodzeń - np. Zarządu, sektora itp. ---------------------------------------------------- Załącznik do uchwały Zarządu Mennicy Państwowej S.A. Zasady ogólne ładu korporacyjnego I.Cel Spółki Podstawowym celem działania organów MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników. II.Rządy większości i ochrona mniejszości Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. uznawana jest zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości. III.Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu. IV.Kontrola sądowa Organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy Spółki i osoby prowadzące Walne Zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. V.Niezależność opinii zamawianych przez Spółkę Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze Spółka uwzględniać będzie, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań. Okolicznościami ograniczającymi niezależność podmiotu są w szczególności: zaangażowanie kapitałowe podmiotu w Spółce przekraczające 1% ogólnej liczby akcji Spółki oraz powiązania osobiste pomiędzy osobami zarządzającymi i nadzorującymi tego podmiotu i Spółki. Podmiot mający świadczyć usługi eksperckie winien złożyć w Spółce oświadczenie o swojej niezależności. Dobre praktyki Zarządu MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. 1.Zarząd, kierując się interesem Spółki, określa strategię oraz główne cele działania Spółki i przedkłada je Radzie Nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką. 2.Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze wzglądu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki bierze się pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. 3.Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd działa ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych. 4.Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki. 5.Członek Zarządu powinien traktować posiadane akcje Spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową. 6.Członkowie Zarządu powinni informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania. 7.Wynagrodzenie członków Zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza Spółki. 8.Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu ujawniana będzie w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu będzie znacznie się od siebie różnić, w raporcie rocznym opublikowane zostanie stosowne wyjaśnienie. 9.Zarząd Spółki ustala zasady i tryb pracy oraz podział kompetencji w Regulaminie Zarządu, który uchwala Rada Nadzorcza Spółki. Regulamin jest jawny i ogólnie dostępny. Dobre praktyki w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi 1.Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w Spółce wybierany jest w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. 2.Celem zapewnienia należytej niezależności opinii Spółka dokonywać będzie zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. 3.Wybór biegłego rewidenta dokonywany jest przez Radę Nadzorczą Spółki. 4.Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych. 5.Nabywanie własnych akcji przez Spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana. 6.Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Zarządu, informacje i dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem, a także sprawozdania finansowe dostępne będą w siedzibie Spółki i na jej stronie internetowej. 7.Spółka dysponuje odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o Spółce. Spółka, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać będzie przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwiać im obecność na Walnym Zgromadzeniu. 8.Spółka przekazywać będzie do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad Spółka również w sposób publiczny uzasadni ten fakt. art. 81 PPO uchwała nr 68/962/2002 Rady GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel