Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 maja 2022 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”).

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24.

W załączeniu Spółka przekazuje:

1. pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad
2. projekty uchwał ZWZ
3. informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ
4. wzór pełnomocnictwa na ZWZ
5. dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:

• Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok
• Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
• Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2021
• treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 r.
• treść uchwał Zarządu z 11.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku.

Podstawa prawna: Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.
 

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia zysku netto wypracowanego w roku 2021 w kwocie 72 122 658,37 zł na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję w łącznej kwocie 25 543 595,50 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 50/100 złotych);
2. pozostałą kwotę w wysokości 46 579 062,87 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Spółka informuje, że wskazana powyżej rekomendacja Zarządu w przedmiocie wypłaty zysku wypracowanego w roku 2021 została w dniu 11 kwietnia 2022 roku przedłożona do zaopiniowania przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza w dniu 11 kwietnia 2022 roku podjęła uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto za rok 2021, w której to uchwale pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy wniosek Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku, numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku, numer 30/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku, numer 51/2020 z dnia 1 października 2020 roku, numer 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 roku, numer 6/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 roku, numer 18/2021 z dnia 2 lipca 2021 roku, numer 22/2021 z dnia 5 października 2021 roku oraz numer 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku informuje, że w następstwie dokonania na koniec I kwartału 2022 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 6.777.339 sztuk (dalej: „Akcje”), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na dzień 31 marca 2022 roku wykaże akcje Enea o wartości 62 283 745,41 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści pięć i 41/100 złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „GPW”).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji (oparta na wycenie na dzień 31 grudnia 2021 roku) wynosiła 57 675 154,89 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery i 89/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I kwartału 2022 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za I kwartał 2022 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy w kwocie 4 608 590,52 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt i 52/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka" lub "Emitent") przekazuje do informacji publicznej, że dokument "List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy" opublikowany w dniu 29 marca 2022 roku wraz ze skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2021, został opublikowany w błędnym formacie (pdf).

Spółka w dniu dzisiejszym tj. 29 marca 2022 roku, przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany dokument "List Prezesa Zarządu do akcjonariuszy" wraz ze skonsolidowanym oraz jednostkowym raportem rocznym za 2021 rok w poprawnym formacie (xhtml) wraz ze wszystkimi pozostałymi załącznikami.

W celu uniknięcia wątpliwości Zarząd informuje, że dane finansowe w skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021 nie uległy zmianom.

Podstawa prawna: par. 15 ust. 4 Rozporządzenia o informacjach bieżących

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2022 z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 21 marca 2022 roku powzięła informację, iż oferta Emitenta złożona w przetargu zorganizowanym przez Centralny Bank Dominikany na produkcję i dostawę monet obiegowych o nominałach RD$: 5, 10 i 25 (dalej „Monety”), została wybrana jako najkorzystniejsza.

Szacunkowa wartość Monet na dzień złożenia oferty wynosiła 10 325 630,00 EUR (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćset trzydzieści euro). Ostateczna wartość Monet ustalona zostanie w oparciu o cenę zakupu metali, z których zostaną wykonane, przed zawarciem umowy na produkcję i dostawę Monet.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę Monet oraz istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 lutego 2022 roku, na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (dalej: „Ustawa”), Spółka otrzymała zawiadomienie od Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w wyniku dokonania przez Sąd wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Emitenta w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 51.138.096 zł do kwoty 51.087.191 zł i umorzenia 50.905 sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela, co odpowiada liczbie 50.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o czym Emitent informował Raportem bieżący nr 4/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku spółka Multico sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami pozostającymi w porozumieniu, uzyskała statut podmiotu dominującego względem Spółki i dysponuje większością głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa: Art. 17 MAR – informacje poufne

Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 lutego 2022 roku, na podstawie art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa"), Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Zbigniewa Jakubasa o przekroczeniu łącznie z podmiotami zależnymi od Pana Zbigniewa Jakubasa tj. Multico sp. z o.o. oraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust 5 Ustawy – 50% udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w wyniku dokonania przez Sąd wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego z kwoty 51.138.096 zł do kwoty 51.087.191 zł w wyniku umorzenia 50.905 sztuk akcji Spółki zwykłych, na okaziciela, co odpowiada liczbie 50.905 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, o czym Spółka informowała Raportem bieżący nr 4/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku.

Przed wskazanym powyżej zdarzeniem Pan Zbigniew Jakubas posiadał łącznie z podmiotami zależnymi tj. Multico sp. z o.o. oraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust. 5 Ustawy – 25 559 859 sztuk akcji Spółki, co stanowiło 49,98 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawniało do 25 559 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W wyniku wskazanej powyżej zmiany, Pan Zbigniew Jakubas łącznie z podmiotami zależnymi tj. Multico sp. z o.o. oraz z podmiotami, o których mowa w art. 87 ust 5 Ustawy posiada – 25 559 859 sztuk akcji Spółki, co stanowi 50,03 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz taki sam udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta i uprawnia do 25 559 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że Spółka w dniu 15 lutego 2022 roku złożyła ofertę w przetargu organizowanym przez Centralny Bank Dominikany ("Zamawiający") na produkcje i dostawę 185 000 000 sztuk monet obiegowych („Przetarg”).

Wartość przetargu wynosi 12 448 130 EUR (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto trzydzieści euro).

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu  ustanowił gwarancję bankową przetargową na kwotę 14 000 000 EUR (słownie: czternaście milionów euro) z terminem obowiązywania do dnia 30 czerwca 2022 roku.

W przypadku wyboru oferty Emitenta strony zawrą stosowne umowy na produkcję i dostawę zamówionych produktów, których jednym z istotnych warunków jest ustanowienie przez Spółkę gwarancji bankowej należytego wykonania kontraktu w wysokości 4% (słownie: czterech procent) całkowitej wartości kontraktu oraz gwarancji jakości w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wartości kontraktu.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni roboczych i upływa w dniu 24 czerwca 2022 r.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Centralny Bank Dominikany oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert.

Informacja w przedmiocie wyboru lub odrzucenia oferty Spółki zostanie przekazane do informacji publicznej przez Emitenta w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: art. 17 MAR

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 14 lutego 2022 roku otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) Postanowienie z dnia 09 lutego 2022 roku o dokonaniu przez Sąd wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki w następującym zakresie:

§ 5 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych)."

otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

Powyższa zmiana Statutu Spółki została uwzględniona w tekście jednolitym Statutu Spółki ustalonym przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie zmian przyjętych uchwałami nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2021 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

W następstwie uchwał nr 19 i 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2021 roku oraz Postanowienia Sądu z dnia 09 lutego 2022 roku:

1) kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.087.191 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych);

2) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 51.087.191 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy i sto dziewięćdziesiąt jeden);

3) umorzonych zostało 50.905 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć) sztuk akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, co odpowiada liczbie 50.905 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięć) głosów odpowiadających umorzonym akcjom.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Załącznik: STATUT MPSA - (ZWZ z 10.06.2021) -  tekst jednolity obowiązujący od 09.02.2022 (plik pdf, rozmiar 199 KB)

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem" lub "Spółką"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 ze zm.) (dalej "Rozporządzenie"), informuje o datach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

• Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok - dnia 29 marca 2022 r.
• Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku - dnia 17 maja 2022 r.
• Jednostkowy i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku - dnia 4 sierpnia 2022 r.
• Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku - dnia 28 października 2022 r.

Na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2022 r. oraz skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2022 r.

Ponadto, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent informuje, iż w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych będą zawarte odpowiednio kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.