Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. (Emitent lub Spółka) podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 17 czerwca 2016 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2016.      

Wybranym biegłym rewidentem jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 73.

Umowa zostanie zawarta na przegląd półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz  badania rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego)  Mennicy Polskiej S.A. za rok 2016.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. współpracowała dotychczas z Emitentem w zakresie  przeglądu  półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz  badanie rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego)  Mennicy Polskiej S.A. za 2013 rok.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe     

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2016 z dnia 16 maja 2016r. dotyczącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie wypłaty dywidendy informuje, że ustalona na Dzień Dywidendy tj. 15 czerwca 2016 roku liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć sztuk) akcji. W związku z powyższym łączna kwota dywidendy wynosi 25.569.048,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem złotych). 

podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zawiadamia, iż na podstawie § 3 ust. 2 Programu Skupu Akcji Własnych Mennicy Polskiej S.A. z dnia 14 grudnia 2015 roku przekazanego do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 34/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz w związku z uchwaleniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015 oraz ustaleniem dnia dywidendy na dzień 15 czerwca 2016 roku  o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 57/2016 z dnia 16 maja 2016 roku postanawia czasowo zawiesić realizację Programu Skupu Akcji Własnych od dnia 13 czerwca 2016 roku  do dnia ustalenia prawa do dywidendy tj. do15 czerwca 2016 roku w celu ustalenia prawa do dywidendy z wyłączeniem akcji nabywanych przez Spółkę w ramach przedmiotowego Programu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 17 maja 2016 roku doszło do zawarcia z Bankiem  Republiki Kolumbii („Bank”) umowy dostawy monet. Przedmiotem niniejszej umowy jest wyprodukowanie i dostawa monet o nominale: 50 pesos kolumbijskich o łącznym wolumenie 89 mln sztuk („Monety”).

Całkowita wartość umowy wynosi 934 500,00 USD (dziewięćset trzydzieści cztery tysiące pięćset)

Zabezpieczeniem wykonania umowy jest zobowiązanie się przez Spółkę do ustanowienia na rzecz Banku:

1)         gwarancji bankowej zapewniającej wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na kwotę odpowiadającą 10 % całkowitej wartości umowy tzn. na kwotę dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (USD $ 93 450,00) ważnej przez okres obowiązywania umowy plus dwa miesiące po jej zakończeniu, tzn. do dnia 30 września 2017 roku

2)         gwarancji bankowej zapewnienia jakości i ilości nabytych przedmiotów na kwotę ubezpieczoną odpowiadającą 10% całkowitej wartości umowy, tzn. na kwotę dziewięćdziesięciu trzech tysięcy czterystu pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (USD $ 93 450,00), ważna od daty granicznej pierwszej dostawy (30 listopada 2016 roku) plus dwieście czterdzieści (240) dni od daty granicznej ostatniej dostawy (30 listopada 2016 roku) tzn. do dnia 30 lipca 2017 roku.

Spółka w przypadku nienależytego i niewłaściwego wypełnienia obowiązków wynikających z umowy, zobowiązana będzie zapłacić Bankowi tytułem kary umownej kwotę odpowiadającą dziesięciu procentom (10%) całkowitej wartości umowy w przypadku niewypełnienia, w całości lub w części, jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z umowy. Pobranie należności z tytułu kary nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia przez Bank odszkodowania z tytułu rzeczywiście poniesionych szkód, którego wysokość nie zostanie pokryta w wystarczającym zakresie przez wartość kary ustalonej w umowie.

W przypadku opóźnienia Spółki w dostawie wyprodukowanych monet  Spółka będzie zobowiązana zapłacić Bankowi kwotę odpowiadającą jednemu promilowi (1‰) wartości przedmiotów pozostających do wysyłki za każdy dzień opóźnienia, przy czym w żadnym wypadku kwota ta nie przekroczy dziesięciu procent (10%) całkowitej wartości umowy.

Ww. umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umowach.

Ponadto Spółka informuje, iż w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarła z Bankiem umowę z dnia 5 stycznia 2015 roku wraz z aneksem z dnia 13 lipca 2015 roku (Aneks I) na dostawę monet 200, 500 pesos kolumbijskich oraz Aneksem II  na dostawę monet o nominale 200 i 500 pesos kolumbijskich, Umowę z dnia 13 stycznia 2016 roku  o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku oraz Umowę z dnia 21 marca 2016 roku o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2016 z dnia 21 marca 2016 roku.

Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez Emitenta z Bankiem w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 46 189 664,55 USD czterdzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery 55/100 dolarów amerykańskich.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: Łączna wartość umów zawartych z Bankiem przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 16 maja 2016r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 0,50 zł na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy: 15 czerwca 2016r. („Dzień dywidendy”)

Dzień wypłaty dywidendy: 5 lipca 2016r.

Liczba akcji objętych dywidendą oraz łączna kwota dywidendy ustalona zostanie w Dniu dywidendy z uwzględnieniem akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 14 grudnia 2015r.

Liczba akcji podlegających dywidendzie nie przekroczy 51 138 096 sztuk, a łączna kwota dywidendy nie przekroczy 25.569.048,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści osiem złotych) uwzględniając liczbę akcji własnych nabytych przez Spółkę w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 14 grudnia 2015r, na dzień publikacji niniejszego raportu.
 

podstawa prawna:

§ 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 16.05.2016r.

Akcjonariusz; ilość akcji/głosów

MULTICO SP. Z O.O.; 17 859 009 akcji/głosów tj. 46,77 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,79 % ogólnej liczby głosów,

Orłowska-Jakubas Ewa Teresa; 7 669 603 akcji/głosów tj. 20,09 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,94 % ogólnej liczby głosów,

Jakubas Joanna; 2 566 871 akcji/głosów tj. 6,72 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,99 % ogólnej liczby głosów,

NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; 4 171 000 akcji/głosów tj. 10,92 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 8,12 % ogólnej liczby głosów,

OFE PZU „Złota Jesień”; 2 600 000 akcji/ głosów tj. 6,81 % głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,06 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. zwołane na dzień 16.05.2016r. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

UCHWAŁY - PDF

podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) przekazuje do wiadomości, iż w dniu 12 maja 2016 roku otrzymał zawiadomienie, w którym na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 05.184.1539 z późn. zmianami) MetLife PTE S.A. informuje, iż zarządzany przez nie MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej „OFE”) w wyniku nabycia akcji zwiększył zaangażowanie powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zwiększenie zaangażowania powyżej 5% nastąpiło w wyniku zakupu akcji Spółki w dniu 5 maja 2016r. Posiadana przez OFE ilość akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przed zawarciem wymienionej transakcji wynosiła 2 517 591 sztuk, co stanowiło 4,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 2 517 591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 4,90% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Obecnie OFE posiada 2 817 591 akcji, co stanowi 5,49% udziału w kapitale zakładowym Spółki  uprawniających do 2 817 591 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 5,49% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Emitent”) na podstawie informacji otrzymanej od spółki zależnej Mennica Metale Szlachetne S.A. („MMSZ”) zawiadamia o wniesieniu w dniu 20 kwietnia 2016 roku przez MMSZ skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie zobowiązania podatkowego w podatku o towarów i usług za miesiąc wrzesień 2012 roku utrzymującą zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji w mocy tj. decyzję Naczelnika Drugiego  Mazowieckiego Urzędu Skarbowego określającą kwotę nadwyżki podatku naliczonego z tytułu podatku od towarów i usług za wrzesień 2012 roku do zwrotu na rachunek MMSZ na kwotę 4.425.958,00 złotych oraz odmawiającej MMSZ wnioskowanego zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2012 roku w pozostałej kwocie tj. 47.743.107 złotych.

MMSZ wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz poprzedzającej ją decyzji organu I instancji, wskazując na szereg naruszeń przepisów postępowania mających wpływ na wynik sprawy oraz prawidłowe ustalenie stanu faktycznego oraz niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego.

Mennica-Metale Szlachetne S.A. jest Spółką w 100% zależną Mennicy Polskiej S.A.

Łączna kwota zobowiązań podatkowych wynikających z zaskarżonych decyzji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Zarząd Mennica Polska Spółka Akcyjna przekazuje w załączeniu projekty uchwał, które zamierza przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 16 maja 2016 roku wraz z uchwałami Zarządu oraz uchwałami i dokumentami Rady Nadzorczej dotyczącymi porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał oraz pozostałe dokumenty dostępne są również w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Projekty uchwał ZWZ

Uchwały Rady Nadzorczej

Uchwały Zarządu