Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki z dnia 7 maja 2024 r., której treść Spółka opublikowała raportem bieżącym numer 22/2024 z dnia 7 maja 2024 r., przekazuje do informacji publicznej warunki Program Skupu Akcji Własnych. 

Warunki Programu Skupu Akcji Własnych Spółki stanowią Załącznik nr 1 do raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie złożenia przez Emitenta oferty w przetargu oraz raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 09 kwietnia 2024 r. w sprawie częściowego wyboru oferty Emitenta w przetargu, zawiadamia, że Spółka w dniu 06 czerwca 2024 roku otrzymała informację od Centralnego Banku Gwatemali (dalej „Zamawiający”) o podpisaniu umowy z Emitentem na produkcję i dostawę monet obiegowych o nominałach 1 Quetzal , 50 centavos, 10 Centavos w łącznej ilości 390 mln sztuk (dalej „Umowa”).

Całkowita wartość Umowy, uwzględniająca koszty produkcji w tym materiałów i narzędzi oraz koszty opakowania, przewozu i transportu ww. monet wynosi łącznie 11 613 000,00 USD.

Zabezpieczeniem wykonania Umowy będą ustanowione przez Spółkę na rzecz Zamawiającego gwarancje bankowe:

· gwarancja bankowa należytego wykonania zapewniająca wypełnienie wszystkich zobowiązań umownych na wartość stanowiącą 10 % całkowitej wartości Umowy, ważnej do 30.11.2026 r.;

· gwarancja bankowa jakości i ilości nabytych dóbr na wartość stanowiącą 15 % całkowitej wartości Umowy, ważną do 30.06.2028 r.

Umowa przewiduje następujące sankcje umowne należne Zamawiającemu od Emitenta:

· opóźnienie Emitenta w dostawie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, będzie przedmiotem sankcji w postaci grzywny za każdy dzień opóźnienia, równowartej od (1) do pięciu (5) promili ceny monet będących przedmiotem opóźnionej dostawy, częściowej lub całej, w zależności od przypadku.

· w przypadku gdy Emitent naruszy całkowicie lub częściowo postanowieniom Umowy, ze szkodą dla Banku, zmieniając jakość monet będących przedmiotem Umowy i powodując wady jakościowe monet, zostanie ukarany grzywną wynoszącą sto procent (100%) ceny monet zawierających wady jakościowe.

Maksymalna odpowiedzialności Emitenta wobec Banku z tytułu niewypełnienia w całości lub częściowo obowiązków określonych w Umowie nie przewyższ kwoty stanowiącej całkowitą wartości Umowy.

Ponadto Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 17/2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku, raportu bieżącego numer 23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku oraz raportu bieżącego numer 27/2023 z dnia 21 czerwca 2023 roku zawiadamia, że w dniu 29 maja 2024 roku Bank Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Santander") podpisał z Emitentem aneks do Umowy o MultiLinię z dnia 17 czerwca 2016 r. wraz z późniejszymi zmianami („Umowa”).

Na podstawie zawartego aneksu, o którym mowa powyżej („Aneks”), nastąpiło wydłużenie do dnia 30 czerwca 2024 roku okresu dostępności kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 20.000.000 PLN limitu oraz limitu gwarancji w łącznej kwocie 42 585 000,00 PLN, z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR z przeznaczeniem na udzielanie gwarancji: wadialnych, dobrego wykonania, rękojmi, płatności z wyłączeniem gwarancji spłaty kredytu, zwrotu zaliczki.

Zawarty Aneks ma charakter techniczny, o zawarciu aneksu do Umowy na standardowo przyjęty przez Emitenta okres Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 18/2024 z dnia 06 maja 2024 roku, zawiadamia, że Spółka w dniu 22 maja 2024 roku otrzymała informację o wygranej w zorganizowanym przez Bank Zambii (dalej „Zamawiający”) przetargu w części dotyczącej produkcji i dostawy 96 mln monet obiegowych o nominale 5 Kwacha.

Oferta Emitenta, obejmująca realizację wskazanej powyżej części przedmiotu przetargu, opiewa na łączną kwotę 9 360 000 USD.

O zawarciu umowy na produkcję i dostawę ww. monet i istotnych warunkach przedmiotowej umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 17 maja 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki, dokonała wyboru BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k do przeglądu i badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. za rok 2024 i 2025.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o przedłużeniu umowy, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, raportem bieżącym nr 18/2020 z dnia 23 maja 2020 oraz raportem nr 22/2022 z dnia 03 czerwca 2022 roku z BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k w zakresie obejmującym badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2024 i 2025.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 7 maja 2024 roku (dalej: "Zgromadzenie”) powołało na IX czteroletnią kadencję:

1) Pana Zbigniewa Jakubasa do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
2) Pana Jarosława Antonika na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Emitent poinformował raportem bieżącym numer 16/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku o zgłoszeniu kandydatury Pana Jarosława Antonika, jak również przekazał do wiadomości publicznej wymagane przepisami prawa informacje na temat kandydata;
3) Pana Jacka Czareckiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki;
4) Pana Jakuba Papierskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki;
5) Panią Agnieszkę Pyszczek na Członka Rady Nadzorczej Spółki;

Zarząd informuje, że wszyscy wskazani powyżej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki wyrazili zgodę na pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20) złożyli oświadczenia zgodnie z którymi nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w jej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje życiorysy:
1) Pana Zbigniewa Jakubasa,
2) Pana Jacka Czareckiego,
3) Pana Jakuba Papierskiego,
4) Pani Agnieszki Pyszczek.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07 maja 2024 roku.

Treść uchwał dostępna jest również na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Uchwały podjęte ZWZ Mennica Polska S.A. w dniu 07.05.2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 07 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki, o treści tożsamej z projektem uchwały przedłożonej wraz z wnioskiem z dnia 16 kwietnia 2024 roku Akcjonariusza zgłoszonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, opublikowanym przez Emitenta raportem bieżącym nr 13/2024 z dnia 16 kwietnia 2024 w sprawie wniosku akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 maja 2024 roku.

Poniżej treść podjętej przedmiotowej uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 396 § 4 i § 5 i art. 362 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oraz §7a Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

1) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego prowadzenia programu nabywania akcji własnych Spółki („Akcje Własne”);

2) Akcje Własne będą nabywane ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, utworzonym, na podstawie niniejszej Uchwały („Kapitał Rezerwowy”) w kwocie 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów złotych), pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich.

3) Zarząd jest upoważniony do nabywania Akcji Własnych w okresie od 1 czerwca 2024 r. do 1 czerwca 2026 r., jednak nie dłużej niż do całkowitego wyczerpania środków objętych Kapitałem Rezerwowym;

4) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w następującej formie według wyboru Zarządu z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych:

a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki, z zachowaniem następujących warunków:

i) cena nabycia Akcji Własnych w ramach jednego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

ii) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;

iii) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w pkt ii) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przydzielenia Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.

b) transakcje sesyjne na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”).

5) Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę, ich cena lub sposób jej ustalenia oraz inne informacje niezbędne do realizacji procesu nabycia Akcji Własnych zostaną każdorazowo określone przez Zarząd Spółki w formie uchwały („Uchwała Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych”), a następnie przekazane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego Spółki nie później niż na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia nabywania Akcji Własnych;

6) Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 10 000 000 (słownie: dziesięć milionów ) sztuk Akcji Własnych, co stanowi 19,57 % wartości kapitału zakładowego Spółki;

7) Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w każdej Uchwale Zarządu w sprawie Skupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę trybu realizacji niniejszego upoważnienia, a także przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż cena wynikająca z obowiązujących przepisów prawa oraz nie może być wyższa niż 22 PLN (słownie: dwadzieścia dwa).

8) Łączna cena nabycia Akcji Własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy wartości Kapitału Rezerwowego.

9) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, według wyboru Zarządu.

§2

Cel nabycia Akcji Własnych na potrzeby skupu Akcji Własnych zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd Spółki.

§3

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

a) określenia zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;

b) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia:

i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy,

ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz

iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;

iv) zawarcia umów z podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach procesu skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;

v) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;

c) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się najlepiej pojętym interesem Spółki:

i) zakończenia w każdym czasie procedury nabywania Akcji Własnych;

ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części;

iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały;

iv) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, decyzji o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt powyżej.

§4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć Kapitał rezerwowy Spółki w wysokości 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów), z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w przyszłych latach lub na finansowanie nabywania akcji własnych Spółki, poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty 220 000 000,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, która to kwota, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu 7 maja 2024 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie podziału zysku wypracowanego w roku 2023 w kwocie netto 51 197 667,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) w całości przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Zarząd Spółki, podczas posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienił swoją rekomendację dotyczącą podziału zysku opublikowaną raportem bieżącym nr 10/2024 z dnia 27 marca 2024 roku, w ten sposób że zmianie uległa wysokość dywidendy z proponowanej przez Zarząd wypłaty dywidendy w kwocie 0,50 zł za jedną akcję na wypłatę dywidendy w wysokości 1,25 zł za jedną akcję. Kwota dywidendy będzie wypłacona z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku 2023 oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się z powyższą rekomendacją Zarządu podjęło uchwałę, zgodnie z którą postanowiło przeznaczyć zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w kwocie 51 197 667,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych zero groszy) w całości na wypłatę dywidendy oraz wypłacić dywidendę na następujących warunkach:

1. Dywidenda została ustalona w wysokości 1,25 zł (słownie: jeden złoty i dwadzieścia pięć groszy) za jedną akcję,
2. Ogólna kwota dywidendy wynosi 63 858 988,75 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), przy czym:
   - kwota 51 197 667,00 zostanie wypłacona z zysku Spółki osiągniętego w roku 2023;
   - a kwota 12 661 321,75 zostanie wypłacona z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat ubiegłych.
3. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 087 191 akcji Spółki,
4. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 15 maja 2024 roku,
5. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 24 maja 2024 roku.
    

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. zwołanym na dzień 07 maja 2024 roku.

Akcjonariusz: liczba akcji/głosów przysługujących z posiadanych akcji; procentowy udział w liczbie głosów na ww. Walnym Zgromadzeniu; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

• Orłowska-Jakubas Ewa Teresa: 7 669 603 głosów/akcji; 17,20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,00 % ogólnej liczby głosów.
• Jakubas Joanna: 2 920 789 głosów/akcji; 6,55 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 5,72 % ogólnej liczby głosów.
• MULTICO Sp. z o.o.: 17 858 309 głosów/akcji; 40,04 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 34,96 % ogólnej liczby głosów.
• FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych: 2 543 610 głosów /akcji; 5,70 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 4,98 % ogólnej liczby głosów.
• Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "ZŁOTA JESIEŃ": 3 709 987 głosów/akcji; 8,32 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 7,26 % ogólnej liczby głosów.
• Generali Otwarty Fundusz Emerytalny: 5 415 041 głosów/akcji; 12,14 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 10,60 % ogólnej liczby głosów.
• Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: 4 212 210 głosów/akcji; 9,44 % głosów na Walnym Zgromadzeniu; 8,25 % ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %