Raporty i sprawozdania

Zarząd Spółki MENNICA POLSKA S.A. („Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 12 grudnia 2013 roku przez Emitenta oraz Spółkę w 100% zależną od Emitenta tj. Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna („MP SKA”) z GGH MT SP. Z O.O. („Komplementariusz”) , GGH Mennica Tower GGH MT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA S.K.A. („SPV”) , GGH PF Project 3 GGH Management 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. („GGHPF”) oraz GOLUB GETHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Deweloper”), znaczącej UMOWY AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCEJ SPÓŁKI CELOWEJ SPV DLA PROJEKTU BUDOWY BUDYNKÓW BIUROWYCH MENNICA TOWER („Umowa”).

Zamiarem Stron Umowy jest, aby SPV wybudowała na nieruchomości w Warszawie przy  ul. Pereca 21, działka gruntu nr 106/1, o obszarze 10.198 m2, obręb 6-01-06, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00438639/2 („Nieruchomość”) dwa wielopiętrowe wysokościowe budynki biurowe klasy A o łącznej powierzchni do wynajęcia brutto wynoszącej około 51.000 m2    oraz odpowiednio 14.000 m2

Na podstawie Umowy Strony uzgodniły podjęcie określonych zobowiązań oraz uregulowanie ich praw dotyczących funkcjonowania Komplementariusza i SPV dla realizacji projektu budowy budynków biurowych Mennica Tower.

Na podstawie Umowy Strony uzgodniły, że Akcjonariuszami SPV będzie SKA oraz GGHPF. Akcjonariusze posiadać będą taką samą liczbę akcji w SPV, przy czym GGHPF będzie posiadała 50% + 1 głos na Walnym Zgromadzeniu i w tym celu jedna Akcja będąca własnością MP SKA będzie akcją niemą, która będzie uprzywilejowana w ten sposób, że na tę akcję będzie przypadała dywidenda powiększona o 1 % w stosunku do dywidendy przypadającej na rzecz akcjonariusza z akcji nieuprzywilejowanych.

Strony uzgodniły w Umowie, iż  jedynym komplementariuszem SPV będzie Komplementariusz.

W Umowie postanowiono, iż w sytuacji gdy nastąpi zmiana struktury kapitałowej  Komplementariusza, MP SKA będzie miała prawo żądania aby Komplementariusz przeniósł ogół swoich uprawnień i obowiązków korporacyjnych w SPV na podmiot wskazany przez MP SKA, który stanie się nowym komplementariuszem SPV i GGHPF będzie współpracować z MP SKA w celu zmiany Statutu w  zakresie powołania nowego komplementariusza SPV, na warunkach wskazanych przez MP SKA.  Strony uzgodniły, że aż do zakończenia procedury Wyjścia, określonej w Umowie,  GGHPF będzie przysługiwało 100 % udziałów w kapitale zakładowym Komplementariusza.

Na podstawie Umowy Strony postanowiły, iż istotne decyzje, określone postanowieniami Umowy oraz Statutu SPV wymagać będą jednomyślnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu wszystkich Akcjonariuszy reprezentujących 100% głosów SPV, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy.

Na podstawie Umowy Strony postanowiły, iż po zarejestrowaniu zmian Statutu SPV zgodnie z brzmieniem określonym w Umowie oraz zawarciu Warunkowej Umowy Przeniesienia Akcji i Przejęcia Długu i złożeniu przez GGHPF dokumentów nieopłaconych akcji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 zł do depozytu notarialnego, zgodnie z poniżej opisanymi postanowieniami Umowy, MP SKA sprzeda Nieruchomość SPV za kwotę 140.000.000 PLN netto.  Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 32.200.000 PLN, należny w związku ze sprzedażą Nieruchomości.

Strony uzgodniły w Umowie, że najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SPV, na którym zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego SPV z 50.000 PLN do wysokości 70.000.000 PLN poprzez emisję nowych Akcji przeznaczonych do objęcia przez GGHPF. Zgodnie z przedmiotową uchwałą, akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez GGHPF, która pokryje je wkładem pieniężnym, w następujący sposób: kwotą 64.950.000  PLN  w terminie 1 dnia roboczego od dnia  podjęcia uchwały oraz kwotą 5.000.000 PLN w terminie do dnia 31 marca 2014 r. Komplementariusz wyrazi zgodę na podjęcie przedmiotowej uchwały. W dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego SPV do wysokości 70.000.000 PLN GGHPF złoży oświadczenie o objęciu akcji o wartości 69.950.000 PLN i zobowiąże się pokryć je gotówką w terminach wskazanych powyżej. Jeżeli GGHPF nie dokona wpłaty 5.000.000 PLN w terminie do dnia 31 marca 2014 r. akcje GGHPF objęte w kapitale zakładowym SPV o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN zostaną przeniesione na MP SKA w zamian za jednoczesne przejęcie przez MP SKA długu GGHPF wobec SPV z tytułu zobowiązania do dokonania wpłaty na przedmiotowe akcje. W tym celu GGHPF i MP SKA (przy udziale SPV), najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości pomiędzy SPV a MP SKA, zawrą warunkową umowę przeniesienia akcji i przejęcia długu ("Warunkowa Umowa Przeniesienia Akcji i Przejęcia Długu"). Warunkiem skuteczności Warunkowej Umowy Przeniesienia Akcji i Przejęcia Długu jest nie dokonanie przez  GGHPF wpłaty na akcje do dnia 31 marca 2014 roku. Przeniesienie na MP SKA akcji, będących przedmiotem Warunkowej Umowy Sprzedaży Akcji i Przejęcia Długu nastąpi w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia 31 marca 2014 roku, poprzez wydanie MP SKA dokumentów przedmiotowych akcji z depozytu notarialnego. Z chwilą przeniesienia na MP SKA nieopłaconych  akcji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN, nastąpi zwolnienie GGHPF z długu względem SPV z tytułu wpłat na akcje i przejęcie długu przez MP SKA. W dniu zawarcia Warunkowej Umowy Przejęcia Akcji i Przejęcia Długu GGHPF złoży do depozytu notarialnego  dokumenty nieopłaconych  akcji o łącznej wartości nominalnej 5.000.000 PLN.

Na podstawie postanowień Umowy uzgodniono, iż kwota w wysokości 70.000.000 PLN uzyskana przez SPV z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego zostanie wykorzystana przez SPV na zapłatę części ceny sprzedaży za Nieruchomość.

Zgodnie z Umową część ceny sprzedaży za Nieruchomość, w kwocie 70.000.000 PLN  zostanie zapłacona, zgodnie z postanowieniami Umowy, w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności SPV oraz MP SKA.

Strony uzgodniły w Umowie iż, tego samego dnia w którym zostanie zawarta przez MP SKA i SPV umowa sprzedaży Nieruchomości, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SPV na którym GGHPF podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 70.000.000 PLN tj. do łącznej wysokości 140.000.000 PLN poprzez emisję nowych Akcji przeznaczonych do objęcia przez MP SKA i pokryciu ich przez MP SKA wkładem pieniężnym.

Strony uzgodniły w Umowie, że SPV oraz MP SKA dokonają umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności w ten sposób, że wierzytelność SPV w kwocie 70.000.000 PLN z tytułu wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy SPV, zostanie potrącona z wierzytelnością MP SKA w kwocie 70.000.000 PLN z tytułu zapłaty części ceny sprzedaży Nieruchomości.

Strony uzgodniły ponadto, że część ceny w kwocie 32.200.000 PLN zostanie zapłacona przez SPV w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości na rachunek bankowy wskazany przez MP SKA. Na zabezpieczenie zobowiązania do zapłaty przez SPV na rzecz MP SKA części ceny w kwocie 32.000.000 PLN o której mowa w zdaniu poprzedzającym,  SPV złoży w umowie sprzedaży Nieruchomości oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na Nieruchomości na rzecz MP SKA.

Zgodnie z Umową projekt budowy budynków biurowych Mennica Tower zostanie sfinansowany częściowo z wkładu kapitałowego Akcjonariuszy SPV lub emisji obligacji przez SPV bądź z pożyczek udzielonych przez Akcjonariuszy SPV, a częściowo ze środków udostępnionych przez osoby trzecie na podstawie umów kredytowych, umów pożyczek etc. Kredytodawca zapewni finansowanie maksymalnie do 75% zakładanych kosztów projektu netto oraz maksymalnie do 100% kosztów finansowania podatku VAT.

Zgodnie z Umową Akcjonariusze przewidują, że dla celów zakończenia realizacji Projektu konieczne będzie zapewnienie SPV dalszego finansowania ze strony Akcjonariuszy do SPV w wysokości 108.840.000 PLN. Akcjonariusze uzgodnili, że będą dofinansowywać SPV proporcjonalnie do swoich udziałów kapitałowych w formie wkładów kapitałowych oraz w formie dłużnej tzn. w formie pożyczek bądź poprzez obejmowanie emitowanych przez SPV obligacji. Naruszenie obowiązku dofinansowania SPV przez Akcjonariusza zgodnie z Umową stanowi Przypadek Naruszenia.

Strony Umowy uzgodniły, że w przypadku wyemitowania przez SPV obligacji, szczegółowe warunki emisji zostaną ustalone w warunkach emisji obligacji, przy zachowaniu m.in. poniższych warunków: emitowane będą obligacje zero kuponowe imienne, zbywalne jedynie za zgodą Akcjonariuszy oraz wraz z całym udziałem kapitałowym danego obligatariusza w SPV oraz tylko w trybie i na rzecz podmiotów wskazanych w Umowie, stopa oprocentowania obligacji będzie równa stopie WIBOR 3M powiększonej o marżę odsetkową wynoszącej 300 punktów bazowych  w skali roku. Strony uzgodniły ponadto, iż w przypadku udzielenia przez Akcjonariuszy pożyczek na rzecz SPV, szczegółowe warunki pożyczek zostaną ustalone w umowach pożyczek, przy zachowaniu m.in. poniższych warunków: oprocentowanie pożyczki będzie równa stopie WIBOR 3M powiększonej o marżę odsetkową wynoszącej 300 punktów bazowych w skali roku, przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy pożyczki będzie możliwe jedynie wraz zbyciem wszystkich akcji Akcjonariusza w SPV oraz tylko w trybie i na rzecz podmiotów wskazanych w Umowie.

Strony postanowiły, że jeżeli Akcjonariusz nie zapewni wymaganego finansowania, drugi Akcjonariusz może według własnego wyboru pożyczyć naruszającemu Akcjonariuszowi kwotę, którą ten naruszający Akcjonariusz powinien zasilić SPV. Kwota, którą Akcjonariusz pożyczy naruszającemu Akcjonariuszowi będzie oprocentowana według stopy WIBOR 3M + 20% (odsetki karne) (nie więcej jednak niż odsetki maksymalne określone w Kodeksie cywilnym). Jeśli nienaruszający Akcjonariusz zdecyduje się udzielić naruszającemu Akcjonariuszowi takiej pożyczki, zawiadomi o swojej decyzji naruszającego Akcjonariusza oraz SPV. Pożyczka powinna zostać wypłacona bezpośrednio SPV w imieniu naruszającego Akcjonariusza. MP SKA i GGHPF zawarły tym samym umowę pożyczki na warunkach handlowych określonych we wskazanych postanowieniach Umowy, pod warunkiem, że nastąpi naruszenie Umowy poprzez niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania danego Akcjonariusza w zakresie wniesienia kapitału do SPV. MP SKA i GGHPF postanowiły, że umowa pożyczki zostaje zawarta na okres 6 miesięcy od dnia otrzymania przez SPV kwoty pożyczki i pierwszego dnia po upływie powyższego okresu 6 miesięcy kwota pożyczki wraz z odsetkami stanie się wymagalna. Jednakże, jeżeli w trakcie 6 miesięcznego okresu, na który została zawarta umowa pożyczki którykolwiek z Akcjonariuszy wystosuje zawiadomienie o Impasie, o którym mowa poniżej, pożyczka stanie się wymagalna wraz z przysługującymi odsetkami w dniu doręczenia takiego zawiadomienia.

W Umowie uzgodniono, że wszystkie wypłaty na rzecz Akcjonariuszy będą dokonywane na równorzędnych zasadach na warunkach i w kolejności określonych w Umowie.

Strony uzgodniły ponadto że aż do zakończenia procedury Wyjścia zdefiniowanej poniżej, na warunkach wskazanych w Umowie, akcje w kapitale zakładowym GGHPF o łącznej wartości nominalnej 65.000.000 PLN (a po 31 marca 2014 r. o łącznej wartości nominalnej 70.000.000 PLN) będą pokryte wkładami o wartości odpowiadającej nominalnej wartości akcji (akcje nie będą pokrywane wkładami wyższej wartości, powodując konieczność dokonania wpłaty na kapitał zapasowy), a GGHPF oraz MP SKA będą  pozyskiwały środki na pokrycie przysługujących im Udziałów Kapitałowych w SPV wyłącznie z wpłat na podwyższony kapitał zakładowy GGHPF oraz odpowiednio MP SKA lub ze środków własnych (w szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie przez GGHPF oraz odpowiednio MP SKA wpłat na pokrycie udziału kapitałowego ze środków pochodzących emisji obligacji lub pożyczek udzielonych przez jakiekolwiek podmioty na rzecz GGHPF oraz odpowiednio MP SKA).  

Zgodnie z Umową żaden Akcjonariusz nie może wykonać ani zgodzić się na wykonanie którejkolwiek z czynności bez uchwały Walnego Zgromadzenia SPV tj. ustanowienie lub zezwolenie na ustanowienie obciążenia na jego akcjach w SPV lub części jego akcji w SPV w Okresie Zakazu Zbycia tj. w okresie rozpoczynającym się w dacie zawarcia Umowy aż do wcześniejszego z następujących terminów: (i) uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie Budynku oraz osiągnięcia progu 80% wynajmu powierzchni do wynajęcia w Budynku lub (ii) 15 listopada 2018 roku, z tym że Akcjonariusze będą mieć prawo i obowiązek ustanowienia obciążenia w ramach kredytu lub pożyczki udzielonych przez osoby trzecie, sprzedaż, cesję, przeniesienie lub zbycie w inny sposób bądź udzielenie opcji w odniesieniu do jego akcji lub praw do jego akcji w SPV w Okresie Zakazu Zbycia, chyba że ma to miejsce w ramach kredytu lub pożyczki udzielonych przez osoby trzecie, zawarcie jakiejkolwiek umowy w odniesieniu do praw głosu lub innych praw wynikających z jego akcji w SPV, chyba że ma to miejsce w ramach kredytu lub pożyczki udzielonych przez osoby trzecie, zrzeczenie się lub cesji prawa do otrzymania akcji lub części akcji w SPV. Strony Umowy zastrzegły, iż Akcjonariusz może przenieść swój udział kapitałowy na rzecz swojego podmiotu powiązanego lub na rzecz drugiego Akcjonariusza, o ile zapewni w szczególności że powiązany nabywca zgodzi się być związany postanowieniami Umowy.

Strony zastrzegły w Umowie, że jeżeli przedmiot istotnej decyzji określonej w Umowie, nie zostanie zatwierdzony zgodnie z postanowieniami Umowy, wówczas Akcjonariusz może zawiadomić drugiego Akcjonariusza w okresie 2 miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zatwierdzenia istotnej decyzji, że zamierza wszcząć procedurę Impasu. W ciągu 10 dni roboczych po otrzymaniu zawiadomienia o Impasie Akcjonariusze będą w dobrej wierze prowadzić negocjacje dotyczące nabycia przez jednego z nich udziału kapitałowego drugiego Akcjonariusza w SPV oraz udziałów w spółce Komplementariusza (w zależności od okoliczności). Jeżeli do końca okresu 10 dni roboczych, Akcjonariusze nie osiągną porozumienia dotyczącego nabycia przez jednego z nich udziału kapitałowego drugiego Akcjonariusza oraz udziałów w spółce Komplementariusza (w zależności od okoliczności). W sytuacji gdy zostało wystosowane Zawiadomienie o Impasie i nie upłynęło więcej niż 3 miesiące od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, w przedmiocie zatwierdzenia istotnej decyzji lub gdy dany Akcjonariusz zdecyduje się wykupić udział kapitałowy drugiego Akcjonariusza lub sprzedać swój udział kapitałowy drugiemu Akcjonariuszowi po Okresie Zakazu Zbycia, Akcjonariusz będzie mieć prawo do złożenia drugiemu Akcjonariuszowi oferty odkupu bądź oferty sprzedaży udziału kapitałowego drugiego Akcjonariusza na warunkach określonych w Umowie. Akcjonariusz, który naruszy zasady odkupu bądź sprzedaży udziału kapitałowego w SPV zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz nienaruszającego Akcjonariusza kary umownej w wysokości 20% ceny odkupu lub odpowiednio sprzedaży udziału kapitałowego jednak nie więcej niż 30.000.000 PLN.

Na podstawie Umowy Akcjonariusze po zakończeniu Okresu Zakazu Zbycia zobowiązali się do zbycia budynków bądź każdego budynku z osobna na rzecz nabywcy będącego osobą trzecią lub wyjście poprzez sprzedaż aktywów albo sprzedaż w pojedynczej transakcji wszystkich akcji w SPV i udziałów w Komplementariuszu („Wyjście”) na warunkach uzgodnionych przez Akcjonariuszy, określonych w Umowie.

Po zatwierdzeniu warunków Wyjścia na zasadach określonych w Umowie, każdy z Akcjonariuszy będzie zobowiązany do zbycia swojego udziału kapitałowego wraz z drugim Akcjonariuszem na rzecz nabywcy będącego osobą trzecią lub odpowiednio wykonania wszelkich czynności wymaganych dla zbycia Nieruchomości. Jeżeli jeden z Akcjonariuszy ("Akcjonariusz Blokujący") nie wykona zobowiązania do sprzedaży swoich Akcji wraz z drugim Akcjonariuszem ("Akcjonariusz Nieblokujący") lub odpowiednio odmówi wykonania czynności koniecznych do zbycia Nieruchomości naruszając tym samym postanowienia Umowy wówczas Akcjonariuszowi Nieblokującemu, według własnego uznania Akcjonariusza Nieblokującego, przysługiwać będzie prawo żądania zapłaty od Akcjonariusza Blokującego kary umownej w wysokości 20% ceny sprzedaży jaką otrzymałaby Akcjonariusz Nieblokujący, gdyby sprzedaż udziału kapitałowego została sfinalizowania na uzgodnionych uprzednio przez Akcjonariuszy warunkach,  jednak nie wyższej niż 30.000.000 zł bądź w przypadku Wyjścia przez sprzedaż Nieruchomości prawo żądania zapłaty od Akcjonariusza Blokującego kary umownej w 10% ceny sprzedaży jaką otrzymałaby SPV, gdyby sprzedaż Nieruchomości została sfinalizowania na warunkach określonych uprzednio przez Akcjonariuszy, jednak nie wyższej niż 30.000.000 PLN.

Umowa przewiduje, iż niewykonanie jej poszczególnych postanowień stanowić będzie przypadki naruszenia, uprawniające Akcjonariusza nienaruszającego do żądania od Akcjonariusza naruszającego zapłaty kary umownej w wysokości 30.000.000 PLN  z tytułu wystąpienia przypadku naruszenia. Naruszenie postanowień Umowy przez Komplementariusza traktowane będzie jako naruszenie Umowy przez GGHPF.

Umowa zachowuje moc obowiązującą aż do wcześniejszego z następujących terminów: (i) zakończenia przeniesienia udziału kapitałowego zgodnie z postanowieniami Umowy,  z wyjątkiem przeniesienia na rzecz podmiotu powiązanego z Akcjonariuszami na zasadach określonych w Umowie lub (ii) daty wypłaty ostatniej wypłaty na rzecz Akcjonariuszy po sprzedaży SPV lub sprzedaży Nieruchomości lub daty wypłaty ostatniej wypłaty na rzecz Akcjonariuszy realizowanej zgodnie z postanowieniami Umowy. W Umowie zastrzeżono warunek rozwiązujący, zgodnie z którym Umowa przestanie obowiązywać, jeżeli najpóźniej do dnia […], Statut SPV nie będzie mieć brzmienia określonego Umowie lub że opłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy GGHPF wynosić będzie mniej niż 65.000.000 PLN lub jeśli w terminie 7 dni kalendarzowych od zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego SPV, nie zostanie zawarta Warunkowa Umowa Przeniesienia Akcji i Przejęcia Długu, chyba że nie zawarcie tej umowy w powyższym terminie zostało spowodowane przyczynami leżącymi po stronie MP SKA. Strony postanowiły, że zawarcie pomiędzy SPV a MP SKA umowy sprzedaży Nieruchomości będzie stanowiło potwierdzenie, że nie spełniły się  przesłanki powodujące rozwiązanie niniejszej Umowy, o których mowa powyżej.

Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym MP SKA. Emitent jest komplementariuszem MP SKA. Pomiędzy Emitentem lub MP SKA oraz SPV, GGHPF, Deweloperem ani Komplementariuszem nie istnieją powiązania osobowe ani kapitałowe na dzień zawarcia Umowy.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na wartość zobowiązań z niej wynikających, przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 28.10.2013 roku w przedmiocie oświadczenia Pana Marka Felbura o warunkowej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Zarząd Mennicy Polskiej S.A., informuje o otrzymaniu w dniu 6 listopada 2013 roku oświadczenia Pana Marka Felbura- Członka Rady Nadzorczej o kontynuowaniu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. do czasu ziszczenia się warunku wskazanego w oświadczeniu o rezygnacji, o którym Spółka informowała raportem bieżącym  nr 38/2013 z dnia 28.10.2013 roku tj. zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w nowym składzie.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości zmianę daty przekazania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku. Nowy termin przekazania w/w raportów ustalono na dzień 14 listopada 2013 roku.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, iż w wyniku przyjęcia w dniu 5 listopada 2013 roku oferty otrzymanej w dniu 5 listopada 2013 roku od spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna („Spółka”) objęcia 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000001 (słownie:  jeden) do 100000 (słownie: sto tysięcy)  w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), po cenie emisyjnej 1.265,57 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) za jedną akcję, za łączną cenę emisyjną 126.557.000 złotych (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) doszło do  zawarcia w dniu 5 listopada 2013 roku ze Spółką Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna znaczącej umowy w trybie Art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, nabycia przez Emitenta znaczących aktywów w postaci 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od  000001  (słownie:  jeden) do 100000 (słownie: sto tysięcy)  w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz  pokrycia ich wkładem niepieniężnym na podstawie zawartej w dniu 5 listopada 2013 roku znaczącej umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości (aport) w postaci: praw użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Pereca 21, uregulowanej na dzień podjęcia niniejszej uchwały w księdze wieczystej WA4M/00438639/2, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 106/1 o powierzchni 10 198 m2  (powstała z działki 106 o łącznej powierzchni 10 337 m2, a dawniej działek nr 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 i 76) w obrębie 6-01-06 („Nieruchomość”) wraz z prawami własności budynków i budowli („Budynki”) posadowionych na Nieruchomości w postaci: 

I) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1954- budynku administracyjno-biurowego- oznaczonego w rejestrze budynków  jako budynek na działce 1, o funkcji „budynki biurowe”, o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 617,00 m2

II)  budynku murowanego, wzniesionego w roku 1954- budynku produkcyjnego- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 2, o funkcji „budynki przemysłowe”, o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 3 893,00 m2,

III)  budowli magazynu paliw- wymienionego pod poz. 6 w wykazie stanowiącym załącznik do decyzji Wojewody Warszawskiego nr 321/93 z dnia 24 czerwca 1993 roku, nie ujawnionego w kartotece budynków- o powierzchni zabudowy 60,0 m2  i powierzchni użytkowej 50,0 m2;

IV) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1963- budynku rozprężalni gazów i podziemnego zbiornika sprężonego powietrza - oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 4, o funkcji „budynki przemysłowe”, o jednej kondygnacji nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 45,00 m2

V)  budynku murowanego, wzniesionego w roku 2002- oczyszczalni ścieków przemysłowych- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 3, o funkcji „inne budynki niemieszkalne”, o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 197,00 m2

VI) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1996- budynku biurowego- oznaczonego w rejestrze budynków  jako budynek na działce 6, o funkcji „budynki biurowe”, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, o powierzchni zabudowy 359,00 m2

VII) budynku murowanego, wzniesionego w roku 1962-budynku magazynu gazów technicznych- oznaczonego w rejestrze budynków jako budynek na działce 5, o funkcji „zbiorniki, silosy i budynki magazynowe”, o jednej kondygnacji nadziemnej i jednej kondygnacji podziemnej, o powierzchni zabudowy 16,00 m2 i wszelkich innych budowli, urządzeń i naniesień na Nieruchomości, a w szczególności  ogrodzeń,  dróg,  placów, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i in., linii kablowej oświetleniowej, linii magistralnej oraz instalacji, które służą do prawidłowego korzystania z kilku lub wszystkich Budynków, o łącznej wartości 126.557.000 złotych, ustalonej na podstawie wyceny sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego Inż. Pawła Janiszewskiego, uprawnienia zawodowe nr 1774, w dniu 30 października 2013 roku.  Jednocześnie, w wyniku czynności opisanych powyżej doszło do zbycia przez Emitenta aktywów znacznej wartości w  postaci Nieruchomości na warunkach wskazanych powyżej i nabycia znaczących aktywów w postaci Nieruchomości przez podmiot w 100% zależny od Emitenta- Spółkę Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna. Przed nabyciem Nieruchomości przez Spółkę Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna, Nieruchomość przeznaczona była na cele inwestycyjne. Spółka Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna będzie kontynuować dotychczasowe przeznaczenie Nieruchomości.  Podstawą uznania umów i aktywów za znaczące jest wartość nabywanych i zbywanych aktywów tj. akcji imiennych serii C Spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Tower Spółka Komandytowo Akcyjna oraz Nieruchomości, przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. Wartość Nieruchomości w księgach Emitenta na dzień 5 listopada wynosi 13.395.002,64 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwa złote, sześćdziesiąt cztery grosze).           

Zarząd Mennicy Polsiej S.A. informuje o uchwaleniu uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S. A. warunków Programu Skupu Akcji własnych i upoważnienia Zarządu do nabycia Akcji własnych na następujących zasadach:     

                                                UCHWAŁA NR 5 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Mennicy Polskiej S. A.  z siedzibą w Warszawie  z dnia 5 listopada 2013 roku  w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki Mennica  Polska S.A. w celu umorzenia oraz uchwalenia warunków Programu Skupu Akcji  Własnych w celu umorzenia.

§ 1.
 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych w związku z dyrektywą 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku „w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na rynku” wraz z Rozporządzeniem Komisji (WE NR 2273/2003) z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, niniejszym postanawia:  1) Upoważnić Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę w pełni pokrytych Akcji Własnych Spółki („Akcje Własne”) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany”) w celu umorzenia w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki w ilości nie przekraczającej 1.832.136 (jeden milion osiemset trzydzieści dwa tysiące sto trzydzieści sześć) Akcji Własnych o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,5 % (trzy całe pięć dziesiątych procenta) kapitału zakładowego  na następujących zasadach („Program Skupu Akcji Własnych”): a) Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku, b) Program Skupu Akcji Własnych podany zostanie przez Zarząd do publicznej wiadomości zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku „o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych”, przed rozpoczęciem jego realizacji,  c) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, nie może przekroczyć kwoty 32.000.000,- złotych (trzydzieści dwa miliony złotych), d) Z zastrzeżeniem lit. a i b powyżej, skup Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych prowadzony będzie do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu Skupu Akcji Własnych, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2014 roku,  e) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. f) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 17 zł (siedemnaście złotych) za jedną Akcję Własną, g) Spółka nabywać będzie Akcje Własne w ilości nie przekraczającej dziennie 25 % (dwadzieścia pięć procent) odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 dni poprzedzających każdy dzień nabycia, przy czym z uwagi na niską płynność akcji Spółki, przedmiotowy próg 25 % (dwadzieścia pięć procent), może zostać, po uprzednim poinformowaniu Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przekazania do publicznej wiadomości informacji o takim zamiarze- przekroczony do nie więcej jednak niż 50 % (pięćdziesiąt procent), odpowiedniego, średniego, dziennego wolumenu obrotów akcjami Spółki na Rynku Regulowanym w ciągu 20 (dwudziestu) dni poprzedzających każdy dzień nabycia,  h)  Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości: I. po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średniej ceny, II. po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.  2) Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią niniejszej Uchwały. 3) Upoważnić Zarząd do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji Własnych, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Uchwałą, w tym określenia źródeł finansowania przeznaczonego na wypłatę wynagrodzenia z tytułu nabycia i umorzenia Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej uchwały.
§ 2
1. Akcje Własne nabyte na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 kodeksu spółek handlowych.
2.  W celu umorzenia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwoła Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym co najmniej podjęcie uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                  

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28 października 2013 oraz 5 listopada 2013 roku. Treść tych uchwał dostępna jest także na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Uchwały Pobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28.10.2013 r. 

Zbigniew Marek Jakubas; Warszawa;  7 662 357 akcji/głosów, tj. 19,8% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,78% ogólnej liczby głosów 
  
MULTICO Sp. z o.o., Warszawa,  17 909 600    akcji/głosów, tj. 46,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,55% ogólnej liczby głosów    
     
AMPLICO OFE; Warszawa;  4 000 000    akcji/głosów, tj. 10,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów     

ING OFE; Warszawa;  4 000 000 akcji/głosów, tj. 10,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów      

OFE PZU "Złota Jesień"; Warszawa;  2 600 000    akcji/głosów, tj. 6,7% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,02% ogólnej liczby głosów 

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 30 października 2013 roku otrzymał na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie o zbyciu przez Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny od osoby mającej dostęp do informacji poufnych - 500.000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 14,85 zł za jedną akcję, w wyniku transakcji dokonanych w dniu 18 października 2013 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 18 października 2013 roku. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w tytule raportu bieżącego nr 38/2013 wkradł się błąd. Prawidłowy tytuł tego raportu brzmi: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.  W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 38/2013 nie ulega zmianie.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mennicy Polskiej S.A. w dniu 28.10.2013 r.  Zbigniew Marek Jakubas; Warszawa;  7 662 357 akcji/głosów, tj. 19,8% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 14,78% ogólnej liczby głosów    MULTICO Sp. z o.o., Warszawa,  17 909 600    akcji/głosów, tj. 46,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 34,55% ogólnej liczby głosów AMPLICO OFE; Warszawa;  4 000 000    akcji/głosów, tj. 10,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów      ING OFE; Warszawa;  4 000 000 akcji/głosów, tj. 10,3% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 7,72% ogólnej liczby głosów OFE PZU "Złota Jesień"; Warszawa;  2 600 000    akcji/głosów, tj. 6,7% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 5,02% ogólnej liczby głosów