Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A., informuje, iż dnia 5 września 2011 roku wpłynęła do Spółki oferta Pana Jerzego Buczyńskiego dotycząca zbycia Spółce akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. Przedmiotem oferty jest propozycja sprzedaży 10.000 akcji po Cenie 12,50 PLN za jedną akcję. Łączna proponowana cena zakupu w/w akcji wynosi 125.000 PLN.

Z zastrzeżeniem, iż jeśli Cena będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem umowy nabycia akcji, niezależnego obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym ("Rynek Regulowany") - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. cena zamknięcia notowań akcji Spółki na Rynku Regulowanym w dniu 7 września 2011 roku ("Cena Odniesienia"), Oferent wyraża zgodę na modyfikację Ceny w ten sposób, że będzie ona równa Cenie Odniesienia, przy czym nie niższa niż 10,00 zł za jedną akcję.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, ustalona liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w Drugim Terminie Nabycia, określonym postanowieniami Uchwały NWZA na dzień 7 września 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 września 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 wynosi 5.913.770 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ustalona powyżej liczba akcji odpowiada liczbie akcji reprezentującej 10 % kapitału zakładowego Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku gdy oferty sprzedaży przyjmowane zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA w okresie od dnia 1 września 2011 r. do dnia 7 września 2011 r. (do godziny 17.00) obejmować będą łącznie więcej niż  5.913.770 akcji Spółki, liczba akcji Spółki nabywanych przez Spółkę od akcjonariuszy, który złożyli oferty w powyższym terminie ulegnie proporcjonalnej redukcji.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, iż w celu ułatwienia zainteresowanym akcjonariuszom złożenia ofert, na warunkach wynikających z Uchwały NWZA, Raportem Bieżącym nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 roku, Spółka podała do publicznej wiadomości wzór oferty zbycia akcji własnych, zastrzegając, iż akcjonariusze nie są zobowiązani do korzystania z załączonego wzoru. Umowy nabycia akacji własnych będą zawierane przez Spółkę zgodnie z wzorem opublikowanym w Raporcie Bieżącym nr 37/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011 roku otrzymał na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informację, że Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, w wyniku transakcji zakupu akcji nabył 224 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,10 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 16 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały rozliczone w dniu 19 sierpnia 2011 roku.

Barbara Sissons - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 22.08.2011 r. pomiędzy Mennicą Polską S.A. (Spółka) a Nordea Polska Spółka Akcyjna w Warszawie ("Bank") zwarta została umowa o kredyt nieodnawialny w wysokości 40.000.000 zł przeznaczony na finansowanie odkupu akcji własnych Spółki w ramach indywidualnie zawieranych umów sprzedaży pomiędzy Spółką a podmiotem zbywającym akcje.

Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Spółki od dnia 1.09.2011 roku. Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Spłata kredytu następować będzie w okresach miesięcznych począwszy od dnia 01.10.2011 roku. Warunkiem udzielenia kredytu jest ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności Banku w postaci zastawu rejestrowego na 482.577 sztuk akcji Zakładów Azotowych Puławy S.A.

Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 15.09.2011 r. Ostateczna spłata kredytu ma nastąpić dnia 31.08.2014 r. Umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jednocześnie, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu kredytu, Spółka zawarła umowy zastawu rejestrowego na posiadanych akcjach Zakładów Azotowych Puławy SA z siedzibą w Puławach, w ilości 482.577 szt., stanowiących 2,53 % kapitału zakładowego Zakładów Azotowych Puławy SA, o łącznej wartości nominalnej 4.825.770 PLN ("Akcje"), do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 60.000.000 PLN.

 Na dzień publikacji raportu wartość ewidencyjna Akcji w księgach Spółki równa jest równowartości kursu zamknięcia notowań Akcji z dnia 19.08.2011 roku tj. 41.019.045,00 PLN. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a Bankiem nie występują powiązania. Kryterium będące podstawą uznania umów za umowy o znacznej wartości: wartość umów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Barbara Sissons - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Spółka") zawiadamia, że w dniu 17 sierpnia 2011 roku wpłynęło do Spółki postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy- Rejestru Zastawów, o ustanowieniu na aktywach Spółki znacznej wartości na rzecz Banku DNB NORSD POLSKA Spółka Akcyjna ("DNB"), zastawu rejestrowego na posiadanych akcjach Zakładów Azotowych Puławy SA z siedzibą w Puławach, w ilości 482.578 szt., stanowiących 2,53 % kapitału zakładowego Zakładów Azotowych Puławy SA, o łącznej wartości nominalnej 4.825.780 PLN ("Akcje"), do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 112.500.000 PLN ("Zastaw Rejestrowy"). Zastaw Rejestrowy został ustanowiony w związku z postanowieniami umowy kredytu w walucie polskiej zawartej pomiędzy Spółką, a DNB o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 35/2011 z dnia 03.06.2011 roku. Na dzień publikacji raportu wartość ewidencyjna Akcji w księgach Spółki równa jest równowartości kursu zamknięcia notowań Akcji z dnia 16.08.2011 roku tj. 41.212.161,20 PLN. Pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę, a DNB nie występują powiązania. Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: wartość Akcji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Barbara Sissons - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 011 roku otrzymał na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, informacje, że Multico Sp. z o.o. - podmiot zależny w rozumieniu art. 4 ust 15 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- od osoby mającej dostęp do informacii poufnych, w wyniku transakcji zakupu akcji nabył:

- 18.086 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,23 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 04 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały rozliczone w dniu 09 sierpnia 2011 roku,

- 5.858 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 9,98 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 05 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały rozliczone w dniu 10 sierpnia 2011 roku,

- 20.000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,20 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 08 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostały rozliczone w dniu 11 sierpnia 2011 roku,

- 3.000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 9,95 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 09 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostaną rozliczone w dniu 12 sierpnia 2011 roku,

- 22.330 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 9,99 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 10 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostaną rozliczone w dniu 16 sierpnia 2011 roku,

- 8.000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 10,00 zł za jedną akcję, dokonanych w dniu 11 sierpnia 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostaną rozliczone w dniu 17 sierpnia 2011 roku.
Barbara Sissons - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Mennicy Polskiej S.A. w dniu 8 sierpnia 2011 roku powołała Pana Grzegorza Zambrzyckiego w skład Zarządu VI kadencji powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Pan Grzegorz Zambrzycki

Wykształcenie:

1983 - 1988 SGGW-AR w Warszawie, Wydział Melioracji Wodnych, magister inżynier

1996 - 1997 University of Bristol and Ecole Nationale des Ponts et Chaaussees, dyplom MBA

1990 - 1991 Hunter College, USA, studia językowe

1996 - 1997 University of Bristol, Postgraduate Certificate in International Business

Przebieg kariery zawodowej:

2010 - 2011 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu, Bioeton S.A. z siedzibą w Warszawie

2001 - 2009 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu, J&S Energy S.A. z siedzibą w Warszawie

1999 - 2000 Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu, Confex AB z siedzibą w Warszawie

1998 - 1999 Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu, S.C. Molnkyncke, SCA Hygiene Products z siedzibą w Warszawie

1994 - 1998 Asystent Managera, Audyt i Doradztwo Inwestycyjne, KPMG Polska

1992 - 1994 Dyrektor, PEC Ltd z siedzibą w Warszawie

1989 - 1992 kierownik, praca sezonowa, White Rose Foods NY, USA

1989 Dyrektor, Przedsiębiorstwo Prywatne Keson

1988 - 1989 Asystent, SGGW-AR, Katedra Mechaniki Budowli

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia:

Certyfikat ACCA (certificate stage) uzyskany w roku 1996

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Zambrzycki:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A.,

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Mennicy Polskiej S.A. osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Barbara Sissons - Członek Zarządu

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 26 lipca 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż podmiot zależny - w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, nabył:
- 1401 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,37 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 19 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 22 lipca 2011 roku,
- 18678 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,19 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych  w dniu 21 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 26 lipca 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 20 lipca 2011 roku otrzymał  na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, iż podmiot zależny - w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, nabył:
- 8300 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,39 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 12 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 15 lipca 2011 roku,
- 1190 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,43 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych  w dniu 14 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 19 lipca 2011 roku,
- 500 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 11,40 zł za jedną akcję - w wyniku transakcji zakupu dokonanych w dniu 18 lipca 2011 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które rozliczone zostaną w dniu 21 lipca 2011 roku.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lipca 2011 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 4 lipca 2011 roku o dokonaniu wpisu w KRS - Rejestrze Przedsiębiorców zmiany w Statucie Spółki ustalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w uchwale nr 20 z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
W załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.

Statut Pobierz