Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) , informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku wpłynęły do Spółki oferty złożone przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:
1/ działające w imieniu Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego  w przedmiocie zbycia Spółce 185.000 akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia;
2/ działające w imieniu Altus Alternative Investments FIZ - Altus Subfundusz Private Equity w przedmiocie zbycia Spółce 16.500 akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia
- na warunkach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2011 roku („Uchwała NWZA”) oraz wzorze umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanym Raportem Bieżącym Spółki nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 roku.
Treść ofert zawierają załączniki do niniejszego Raportu. Na oryginałach ofert  znajdują się podpisy osób upoważnionych.

ofertaPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku otrzymał wniosek Pana Zbigniewa Jakubasa - Akcjonariusza Spółki o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku,  punktu obrad w brzmieniu:
1. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki  oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki".

Zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 zd. 4 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz przedstawił projekt uchwały do punktu powyżej:

„Uchwała nr [•]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Mennica Polska S.A.
z dnia 28 czerwca 2011 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1
Dokonuje się zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu  następującej nowej treści: „ Zarząd składa się z 1 do 4 osób powoływanych na okres wspólnej trzyletniej kadencji przy czym mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu”.

§ 2.
1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, uwzględniającego zmiany opisane w § 1 powyzej.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia , z zastrzeżeniem , że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowinia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.".

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ustala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grypy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Steckiewiczowi, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Barbarze Sissons, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kuli, Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) , informuje, iż w dniu 7 czerwca 2011 roku wpłynęła do Spółki oferta złożona przez Pana Piotra Czajkowskiego  w przedmiocie zbycia Spółce 2.300 szt. akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia na warunkach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2011 roku („Uchwała NWZA”) oraz wzorze umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanym Raportem Bieżącym Spółki nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 roku, zmienionym Raportem Bieżącym Spółki nr 37/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku.
Treść oferty zawiera załącznik do niniejszego Raportu.

OfertaPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A., w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 roku, informuje że ze względu na uchylenie przepisu art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PIT przez art. 1 pkt. 16 lit. d ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U.  Nr 226, poz. 1478), zmianie ulega wzór umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia poprzez:
1/ usunięcie z par. 2 umowy sformułowania "z zastrzeżeniem par. 4 ust. 4 poniżej",
2/ usunięcie w całości ust. 4 w par. 4.
W załączeniu zmieniony wzór umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

wzór umowyPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) , informuje, iż w dniu 6 czerwca 2011 roku wpłynęły do Spółki oferty złożone przez Union Investment TFI S.A.:
1/ działające w imieniu Subfunduszu Uniakcje Sektory Wzrostu  w przedmiocie zbycia Spółce 209.240 akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia;
2/ działające w imieniu Subfunduszu  Uniakcje Małych i Średnich Spółek w przedmiocie zbycia Spółce 798.760 akcji Mennicy Polskiej S.A. w celu umorzenia
- na warunkach określonych w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 maja 2011 roku („Uchwała NWZA”) oraz wzorze umowy nabycia akcji własnych w celu umorzenia, opublikowanym Raportem Bieżącym Spółki nr 30/2011 z dnia 24 maja 2011 roku.
Treść ofert zawierają załączniki do niniejszego Raportu. Na oryginałach ofert  znajdują się podpisy osób upoważnionych.

ofertaPobierz

ofertaPobierz

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 03.06.2011 r. pomiędzy Mennicą Polską S.A. (Spółka) a Bank DnB NORD Polska Spółka Akcyjna w Warszawie zwarta została umowa o kredyt nieodnawialny w wysokości 75.000.000 zł przeznaczony na finansowanie odkupu akcji własnych Spółki w ramach indywidualnie zawieranych umów sprzedaży pomiędzy Spółką a podmiotem zbywającym akcje.  Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Spłata kredytu następować będzie w okresach miesięcznych  W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku DnB NORD Polska S.A., Spółka zawarła w dniu 02.06.2011 r. umowę zastawu rejestrowego na 482.578 sztuk akcji Zakładów Azotowych Puławy S.A. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa 30.06.2011 r.  Ostateczna spłata kredytu ma nastąpić dnia 01.06.2014 r.  Umowa kredytowa nie zawiera ponadto innych warunków, które w sposób szczególny odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.  Każda Wypłata Kredytu następować będzie na podstawie przedłożonej przez Spółkę umowy nabycia akcji własnych zawartej pomiędzy Spółką a podmiotem zbywającym akcje, zawierającej w treści:
a) określenie podmiotu zbywającego akcje;
b) numer rachunku, na jaki ma nastąpić zapłata za nabyte akcje;
c) termin, do jakiego ma nastąpić zapłata za nabyte akcje;
d) ceny nabycia akcji.
Innych zastrzeżeń i warunków w umowie nie ma.

Kryterium uznania umowy za znaczącą – wartość umowy przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Spółki.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Spółka”) informuje, iż w wykonaniu postanowień uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mennicy Polskiej S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia („Uchwała NWZA”), opublikowanej przez Spółkę w Raporcie Bieżącym nr 24/2011 z dnia 19 maja 2011 roku, ustalona liczba akcji Spółki, które Spółka zamierza nabyć w Pierwszym Terminie Nabycia, określonym postanowieniami Uchwały NWZA na dzień 7 czerwca 2011 r., po zamknięciu notowań na Rynku Regulowanym tj. od godziny 17.30 do godziny 19:00 lub w dniu 8 czerwca 2011 r. przed otwarciem notowań na Rynku Regulowanym, tj. od godziny 8:00 do godziny 09:00 wynosi 4.654.170 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ustalona powyżej liczba akcji odpowiada liczbie akcji reprezentującej 7,87 % kapitału zakładowego Spółki.
W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku gdy oferty sprzedaży przyjmowane zgodnie z postanowieniami Uchwały NWZA w okresie od dnia 1 czerwca 2011 r. do dnia 7 czerwca 2011 r. (do godziny 17.00) obejmować będą łącznie więcej niż  4.654.170 akcji Spółki, liczba akcji Spółki nabywanych przez Spółkę od akcjonariuszy, który złożyli oferty w powyższym terminie ulegnie proporcjonalnej redukcji.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. otrzymał w dniu 26 maja 2011 roku na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie, że podmiot zależny - w rozumieniu art. 4 ust. 15 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - od osoby mającej dostęp do informacji poufnych, w wyniku transakcji zakupu akcji dokonanych w dniu 24 maja 2011 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozliczonych w dniu 27 maja 2011 roku, nabył 3512 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 118,19 zł za jedną akcję oraz dnia 25 maja 2011 roku rozliczonych 30 maja 2011 roku nabył 3000 szt. akcji Spółki Mennica Polska S.A. po cenie 115,30 zł za jedną akcję.
Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikowanie danych osobowych.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 19/2011 z dnia 16 maja 2011 r., informuje, że w dniu 24 maja 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 10 zł na 1 zł, ustalił dzień 30 maja 2011 roku jako dzień podziału 5.913.770 akcji Spółki oznaczonych kodem PLMNNCP00011 na 59.137.700 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 19/2011 z dnia 16 maja 2011 r., informuje, że w dniu 24 maja 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 10 zł na 1 zł, ustalił dzień 30 maja 2011 roku jako dzień podziału 5.913.770 akcji Spółki oznaczonych kodem PLMNNCP00011 na 59.137.700 akcji Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.