Raporty i sprawozdania

Pełna treść tych informacji dostępna jest w siedzibie Mennicy Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Pereca 21 oraz na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Załącznik: Wykaz raportów 2009r.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2010 roku:
 

• Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku  - dnia 1 marca 2010 r.
• Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku  - dnia 14 maja 2010 r.
• Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku  - dnia 15 listopada 2010 r.
• Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2010 roku - dnia 31 sierpnia 2010 r.
• Jednostkowy raport  roczny  i skonsolidowany raport roczny za 2009 rok – dnia 30 kwietnia 2010 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Spółka nie będzie przekazywać raportów kwartalnych ( jednostkowych i skonsolidowanych) za drugi kwartał roku obrotowego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie,
Barbara Sissons, Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. podaje do wiadomości, że zawarta została umowa z Narodowym Bankiem Polskim na produkcję i dostawę w roku 2010 monet powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich na łączną kwotę ok. 100 mln zł. Płatność następować będzie sukcesywnie, w ciągu 14 dni od dostawy przez Mennicę Polską S.A. do Narodowego Banku Polskiego poszczególnych partii wykonanych monet.
Wartość przedmiotu umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Leszek Kula

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 25 listopada 2009 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Mennicy Polskiej S.A. uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 września 2009 roku. W załączeniu tekst jednolity Statutu Mennicy Polskiej S.A. Tekst ten dostępny jest też na stronie internetowej www.mennica.com.pl.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Statut 2009

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 2 grudnia 2009 roku w wyniku przeprowadzenia przez Gminę Wrocław postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarta została umowa pomiędzy Gminą Wrocław (Zamawiający) a Mennicą Polską S.A. (Wykonawca), na podstawie której Mennica Polska S.A. świadczyć będzie na rzecz Gminy Wrocław usługi sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w formie elektronicznej  - Wrocławska Karta Miejska (WKM), biletów w formie tradycyjnej, biletów telefonicznych i zintegrowanych biletów kolejowych. Umowa zawarta została na okres 48 miesięcy. Szacowane przez Gminę Wrocław wynagrodzenie Mennicy Polskiej S.A. za wykonanie umowy wynosi 55.959.720,70 zł za cały okres trwania umowy.

Każda ze Stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy druga Strona nie wykona któregokolwiek z postanowień umowy i nie naprawi swojego uchybienia w terminie 60 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia drugiej Strony wskazującego takie naruszenie. Powiadomienie powinno wskazywać na zamiar rozwiązania umowy oraz opis naruszenia pod rygorem nieważności. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron w trybie wyżej określonym, stronie rozwiazującej umowę będzie przysługiwać prawo żądania od drugiej Strony zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotności średniomiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy za ostatnie 12 miesięcy liczonego od miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nastapiło rozwiazanie umowy, a jeżeli umowa trwa krócej – od początku jej trwania. W przypadku nie wykonania przez Zamawiającego obowiązku wycofania ze sprzedaży biletów okresowych w formie tradycyjnej w terminach wskazanych w umowie, Wykonawca naliczy karę umowną w wysokości 5.000 zł złotych (słownie pięć tysięcy złotych) za każdy dzień zwłoki. Zamawiający ma prawo żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujacych przypadkach:

1) w przypadku opóźnienia w realizacji ustalonego w umowie harmonogramu wdrożenia Systemu Wrocławskiej Karty Miejskiej w zakresie:
a. uruchomienia sprzedaży WKM poprzez 90 terminali obsługowych lub 50 terminali samoobsługowych lub uruchomienia sprzedaży przez stronę WWW w terminie do 01.06.2010r. - w wysokości 3.000 zł za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie to nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b. uruchomienia sprzedaży WKM poprzez kolejnych 50 terminali samoobsługowych (łącznie 100 terminali samoobsługowych), 30 terminali obsługowych (łącznie 120 terminali obsługowych) i sprzedaży przez system biletu telefonicznego w terminie do 01.10.2010 r. - w wysokości 2.000 zł za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie to nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
c. uruchomienia sprzedaży WKM poprzez 300 terminali mobilnych, w terminie do 01.10.2010 r. - w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie to nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ,
d. uruchomienia sprzedaży WKM poprzez terminale mobilne zainstalowane w pozostałych środkach tarnsportu miejskiego w terminie do 28.02.2011 r. - w wysokości 3.000 zł za każdy dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie to nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

2) w przypadku, gdy zostanie stwierdzone w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiajacego kontroli, że raport finansowy o liczbie sprzedanych biletów jest niepełny lub błędny – w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony taki przypadek;

3) w przypadku gdy Wykonawca nie wprowadzi w terminie zmiany taryf lub cen biletów – w wysokości 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia, chyba że nie wynika ono z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy;

4) w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ustalonego z Zamawiajacym terminu wprowadzenia nowego rodzaju biletu, zgodnie z ustaleniami umowy - w wysokości 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia, chyba że nie wynika ono z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy;

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków związanych z powierzeniem danych osobowych określonych w umowie, których skutkiem będzie utrata lub naruszenie integralności przetwarzanych danych osobowych, lub też uzyskanie dostępu do przetwarzanych danych osobowych przez osoby trzecie – w wysokości 25.000.zł za każde stwierdzone naruszenie;

6) w przypadku gdy na Zamawiającego zostanie nałożona kara w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków związanych z powierzeniem Wykonawcy przetwarzania danych osobowych Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość kary nałożonej na Zamawiającego.

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą - wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Barbara Sissons, Leszek Kula

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2009 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 10 listopada 2009 roku.
Tadeusz Steckiewicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Barbara Sissons - Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, iż uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 września 2009 roku, został powołany Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Tym samym Spółka, stosownie do postanowień w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że poprzez powołanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółka stosować będzie w części zasadę ładu korporacyjnego nr III pkt 7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych Uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007r.

Spółka informuje, iż w skład Komitetu wchodzi co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką i posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. Kryterium oceny niezależności przyjętym przez Spółkę są przepisy ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649).

Ponadto Spółka informuje, iż w wyniku częściowego inkoroporowania do Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. postanowień artykułu 4.2. Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…), w zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu, Spółka w części stosować będzie również zasadę ładu korporacyjnego nr III pkt 8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Podstawa prawna:
§29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 września 2009 roku.

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa - 2.079.115 akcji/głosów, tj. 33,79% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 31,64% ogólnej liczby głosów,
Multico Sp. z o.o. - 1.583.523 akcje/głosy, tj. 25,73% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 24,10% ogólnej liczby głosów,
Zbigniew Jakubas - 892.794 akcje/głosy, tj. 14,51% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 13,59% ogólnej liczby głosów,
Bank Gospodarstwa Krajowego - 674.401 akcji/głosów, tj. 10,96% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 10,26% ogólnej liczby głosów,
Joanna Jakubas - 328.000 akcji/głosów, tj. 5,33% głosów na tym Walnym Zgromadzeniu i 4,99% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. przekazuje w załączeniu uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Polskiej S.A. w dniu 17 września 2009 roku. Uchwały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki: www.mennica.com.pl.

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.

Tadeusz Steckiewicz, Barbara Sissons

W uzupełnieniu raportów bieżących nr 18/2009 i nr 19/2009, Zarząd Mennicy Polskiej S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2009 roku akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego zgłosił wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 września 2009 roku o punkt dotyczący zmiany zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz przedstawił projekt uchwały w tej sprawie.

Nowy porządek obrad Nadzywczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

„UCHWAŁA nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MENNICA POLSKA Spółka Akcyjna z dnia 17 września 2009 roku w sprawie zamiany zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki 

Działając na podstawie § 27 pkt 14 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: § 1 1. Z zastrzeżeniem ust. 8, ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jako mnożnik przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w kwartale poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia wynosi: 1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 1,9–krotność, 2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej – 1,7-krotność, 3) pozostałych członków Rady Nadzorczej – 1,6-krotność.  2. Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru przysługuje osobne wynagrodzenie. Wysokość tego wynagrodzenia ustala Rada Nadzorcza w trybie uchwały. Wysokość ustalanego wynagrodzenia nie może przekroczyć miesięcznie czterokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w Spółce w poprzednim roku obrotowym.3. W przypadku podjęcia uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na następną kadencję – Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie ustalone w ust. 1. W przypadku zmiany członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej po upływie kadencji lub w trakcie trwania kadencji, zasadę powyższą stosuje się odpowiednio – od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.4. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub skierowanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.8.  Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniami, o których mowa w ust. 1 i 2. § 2 Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustalone uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2006 roku.  § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”