Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeglądu sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. i grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. za I półrocze 2003 roku, a także do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2003 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2003. Firmą, z którą ma być zawarta stosowna umowa, jest "Misters Audytor" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 43 lok. 4, wpisana pod numerem 63 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Umowa zawarta ma być na czas wykonywania czynności związanych z badaniem. Mennica Państwowa S.A. korzystała z usług w/w podmiotu w zakresie badania sprawozdania finansowego Mennicy Państwowej S.A. za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 1994 roku. §5 ust. 1 p. 28 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła swojej spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 3 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BIG Bank Gdański S.A. na podstawie umowy z dnia 18.04.2002 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1% z ostatniego dnia miesiąca, za który liczone będą odsetki. Odsetki płatne będą miesięcznie. Zwrot pożyczki nastąpi do 31.12.2004 r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że ulega zmianie data przekazania raportu kwartalnego SA-Q 1/2003 za I kwartał 2003 roku - raport zostanie przekazany do publicznej wiadomości 28 kwietnia 2003 roku. §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A.informuje, że 22 kwietnia 2003 roku otrzymał opinię i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego MENNICY PAŃSTWOWEJ S.A. za rok 2002. W związku z powyższym ulega zmianie data przekazania raportu rocznego za 2002 rok. Raport roczny SA-R 2002 zostanie przekazany dnia 25 kwietnia 2003 roku §69 ust.1 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła swojej spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 7 mln zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BRE S.A. na podstawie umowy z dnia 29.03.2002 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1% z ostatniego dnia miesiąca, za który liczone będą odsetki. Odsetki płatne będą miesięcznie. Zwrot pożyczki nastąpi do 31.12.2003 r. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 1 kwietnia 2003 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mennicy Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną Mennicy Państwowej S.A., odwołało Pana Radosława Bartoszka ze składu Zarządu tej spółki. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 28 marca 2003 roku Rada Nadzorcza postanowiła z ważnych przyczyn zawiesić w czynnościach członka Zarządu Pana Dariusza Kucela na okres od dnia 28 marca 2003 roku do dnia zakończenia kadencji, tj. odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mennicy Państwowej S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002. Zdaniem Rady Nadzorczej przyczynami takiej decyzji są niedostateczne pełnienie czynności nadzoru właścicielskiego w Spółce oraz niewłaściwe prowadzenie spraw finansowych Spółki. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła delegować ze swego grona Pana Eryka Karskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 11 marca 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą Mennica Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki podwyższony został z kwoty 1.672.775 zł do kwoty 1.842.575 zł. 33.960 akcji serii C pokrytych zostało gotówką przez Mennicę Państwową S.A. Liczba wszystkich akcji spółki wynosi 334.555. Mennica Państwowa S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 334.555 głosów (100%) na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. §5 ust. 1 pkt 12 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 26 marca 2003 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §17 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie skuteczności odwołania Pani Anetty Jakubowskiej-Poznańskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. Pani Anetta Jakubowska-Poznańska odwołana została w wyniku referendum przeprowadzonego wśród załogi Spółki. Pracownicy Spółki bezwzględną większością oddanych głosów opowiedzieli się za odwołaniem. Jednocześnie w dniu 26 marca 2003 roku Rada Nadzorcza zarządziła uzupełniające wybory kandydata do Rady Nadzorczej, wybieranego przez pracowników Spółki. Termin zakończenia wyborów ustalono na dzień 9 maja 2003 roku. §5 ust. 1 pkt 30 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 3M+1,0% rocznie, a jej zwrot nastąpi w terminie do 30 września 2003 roku. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy na trzech, będących własnością pożyczkobiorcy, pakietach katalityczno-wychwytujących, zainstalowanych w reaktorach spalania amoniaku w jednym z zakładów azotowych w Polsce. §5 ust. 1 pkt 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel