Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 11 marca 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej pod firmą Mennica Technologie S.A. z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki podwyższony został z kwoty 1.672.775 zł do kwoty 1.842.575 zł. 33.960 akcji serii C pokrytych zostało gotówką przez Mennicę Państwową S.A. Liczba wszystkich akcji spółki wynosi 334.555. Mennica Państwowa S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 334.555 głosów (100%) na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. §5 ust. 1 pkt 12 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 26 marca 2003 roku Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie §17 ust. 4 Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie skuteczności odwołania Pani Anetty Jakubowskiej-Poznańskiej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Mennicy Państwowej S.A. Pani Anetta Jakubowska-Poznańska odwołana została w wyniku referendum przeprowadzonego wśród załogi Spółki. Pracownicy Spółki bezwzględną większością oddanych głosów opowiedzieli się za odwołaniem. Jednocześnie w dniu 26 marca 2003 roku Rada Nadzorcza zarządziła uzupełniające wybory kandydata do Rady Nadzorczej, wybieranego przez pracowników Spółki. Termin zakończenia wyborów ustalono na dzień 9 maja 2003 roku. §5 ust. 1 pkt 30 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 4.000.000 zł. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 3M+1,0% rocznie, a jej zwrot nastąpi w terminie do 30 września 2003 roku. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki ustanowiony zostanie zastaw rejestrowy na trzech, będących własnością pożyczkobiorcy, pakietach katalityczno-wychwytujących, zainstalowanych w reaktorach spalania amoniaku w jednym z zakładów azotowych w Polsce. §5 ust. 1 pkt 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2003 roku Rada Nadzorcza spółki Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącej spółką zależną Mennicy Państwowej S.A., powołała Pana Piotra Janowskiego w skład Zarządu tej Spółki. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 3.000.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez BRE Bank S.A. na podstawie umowy z dnia 13.12.2001 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1%, a jej zwrot nastąpi w terminie do 31 grudnia 2003 roku. Tytułem zabezpieczenia zwrotu pożyczki Mennica Invest Sp. z o.o. ustanowi hipotekę kaucyjną na prawie wieczystego użytkowania gruntów i własności budynków na zabudowanej nieruchomości przy ul. Annopol 3 w Warszawie. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 18 lutego 2003 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego spółki MENNICA-METALE SZLACHETNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W związku z tym, kapitał zakładowy tej spółki wynosi 5.845.000 zł i dzieli się na 11.690 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały spółki objęła Mennica Państwowa S.A. Dają one 11.690 (100%) głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Zmiana wysokości kapitału zakładowego spółki MENNICA-METALE SZLACHETNE Sp. z o.o. nastąpiła w drodze wniesienia przez Mennicę Państwową S.A. wkładów niepieniężnych. Wartość ewidencyjna aktywów wniesionych w formie wkładów niepieniężnych wynosi 4.221.294 zł, zaś wartość aktywów, po jakiej zostały one wniesione w formie wkładów niepieniężnych wynosi 4.250.000. Poza tym, przedmiotem aportu są wierzytelności na kwotę 1.545.000 zł. Łączna wartość udziałów objętych za aport wynosi 5.795.000 zł. §5 ust. 1 p. 12 RRM GPW

Janusz Pilitowski Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 lutego 2003 roku zawarta została umowa sprzedaży udziałów, na mocy której Mennica Państwowa S.A. nabywa 100 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy spółki pod firmą MINT-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od dotychczasowego, jedynego wspólnika tej spółki, tj. MENNICA-TECHNOLOGIE S.A., będącej spółką zależną Mennicy Państwowej S.A. Cena, po jakiej nabyto udziały wynosi 700 zł za jeden udział, łącznie 70.000 zł za wszystkie udziały. W związku z tym, Mennica Państwowa S.A. posiada 100 udziałów, dających 100% udziału w kapitale zakładowym i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki MINT-POL Sp. z o.o. Zakupu udziałów dokonano w związku z realizacją programu restrukturyzacji grupy kapitałowej Mennicy Państwowej S.A. §5 ust. 1 pkt 1 RRM GPW

Dariusz Kucel Danuta Ciosek

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2003 roku Rada Nadzorcza spółki "Mennica Invest" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odwołała Zarząd Spółki w składzie: Antoni Somkowicz, Janusz Ciesielski i Leszek Grzenda. Powołano jednocześnie jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Radosława Bartoszka. art. 81 PPO

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. informuje, że Mennica Państwowa S.A. udzieliła spółce zależnej pod firmą Mennica Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pożyczki w gotówce w kwocie 2.800.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytu udzielonego tej spółce przez PBK na podstawie umowy z dnia 18.10.2000 r. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości WIBOR 1M+1%, a jej zwrot nastąpi w terminie do 30 czerwca 2003 roku. §5 ust. 1 p. 8 RRM GPW

Janusz Pilitowski Dariusz Kucel

Zarząd Mennicy Państwowej S.A. podaje do wiadomości daty przekazywania w roku 2003 raportów okresowych: 1. Raporty kwartalne: za IV kwartał 2002 r. - 14.02.2003 r. za I kwartał 2003 r. - 30.04.2003 r. za II kwartał 2003 r. - 04.08.2003 r. za III kwartał 2003 r. - 04.11.2003 r. 2. Skonsolidowane raporty kwartalne: za IV kwartał 2002 r. - 28.02.2003 r. za I kwartał 2003 r. - 15.05.2003 r. za II kwartał 2003 r. - 14.08.2003 r. za III kwartał 2003 r. - 14.11.2003 r. 3. Raport półroczny za I półrocze 2003 r. - 30.09.2003 r. 4. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2003 r. - 31.10.2003 r. 5. Raport roczny za 2002 r. - 30.06.2003 r. 6. Skonsolidowany raport roczny za 2002 r. - 29.08.2003 r. par. 69 ust.1 RRM GPW

Danuta Ciosek Dariusz Kucel