Raporty i sprawozdania

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr:

• 29/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Emitenta,
• 31/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą tekstu jednolitego Statutu Emitenta,
   

zawiadamia, że Spółka w dniu 18 lipca 2017 roku, w następstwie wykonania uchwał nr 18 i 19 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta w dniu 26 kwietnia 2017r. oraz uchwalenia przez Radę Nadzorczą Spółki tekstu jednolitego Statutu, złożyła do Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd”) wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS w zakresie następujących zmian Statutu Spółki:

1. § 5 statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
    

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.337.426 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych)  i dzieli się na 51.337.426  (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi  51.138.096 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) i dzieli się na 51.138.096 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii A, B, C i D, każda o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złotych).”

2. § 27 pkt. 8 w dotychczasowym brzmieniu:

“Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,”

otrzymał nowe następujące brzmienie:

„ Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

(…)                                                         

8) emisja obligacji, w tym zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, z wyłączeniem emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym. W zakresie emisji obligacji oferowanych Spółkom zależnym kompetencja przysługuje Zarządowi, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną na podstawie § 21 ust. 2 pkt 28 Statutu Spółki.”

3. w  § 21 ust. 2 po pkt 27 dodano nowy pkt 28 o następującym brzmieniu:

„2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

(…)

28) wyrażanie zgody na emisję obligacji oferowanych Spółkom zależnym.”

Emitent, o wydaniu przez Sąd postanowienia o zarejestrowaniu przedmiotowych zmian, poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Raport Bieżący  nr 45/2017 – Złożenie do sądu rejestrowego wniosku o zmianę danych Emitenta

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że Spółka w dniu 12 lipca 2017 roku złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym nr 41/2560 ogłoszonym dnia 2 czerwca 2017 roku na produkcję monet obiegowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii, dotyczącym wybicia monet obiegowych o nominale 5 baht w ilości 230 mln sztuk (zwany dalej „Przetargiem”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu z wyjątkiem wartości metali  wynosi netto 12.121.000 USD (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dolarów amerykańskich).

Termin związania ofertą wynosi 110 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 12 lipca 2017 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił gwarancję bankową przetargową  na kwotę 29.707.615,00 THB (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy sześćset piętnaście baht) tj. równowartość 854.888,00 USD (słownie: osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem dolarów amerykańskich) z terminem obowiązywania do dnia 30 października 2017 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą umowę na produkcję i dostawę monet obiegowych, przy czym o istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że Spółka w dniu 12 lipca 2017 roku złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym nr 42/2560 ogłoszonym dnia 2 czerwca 2017 roku na produkcję monet obiegowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii, dotyczącym wybicia monet obiegowych o nominale 10 baht w ilości 140 mln sztuk (zwany dalej „Przetargiem”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu z wyjątkiem wartości metali, wynosi netto 7.938.000 USD (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dolarów amerykańskich).

Termin związania ofertą wynosi 110 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 12 lipca 2017 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił gwarancję bankową przetargową  na kwotę 24.573.640,00 THB (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści baht) tj. równowartość 707.149,00 USD (słownie: siedemset siedem tysięcy sto czterdzieści dziewięć dolarów amerykańskich) z terminem obowiązywania do dnia 30 października 2017 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.

• 83/2016 z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego jednostki zależnej Emitenta - Mennica Metale Szlachetne S.A. w restrukturyzacji (dalej zwanej „MMSZ”);
• 3/2017 z dnia 10 stycznia 2017 roku w sprawie postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego MMSZ;
• 15/2017 z dnia 20 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia Rady Wierzycieli w postępowaniu sanacyjnym MMSZ;
• 30/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie złożenia planu restrukturyzacyjnego w postępowaniu sanacyjnym jednostki zależnej Emitenta;

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Mennicą Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych („ Mennica FIZAN”), w której Emitent posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych, została zawarta Umowa Sprzedaży Akcji („Umowa”), na mocy której Spółka nabyła 6.939.999 sztuk akcji (słownie: sześć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo- Akcyjna („Mennica SKA”) o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja, stanowiących 47,93 % kapitału zakładowego Mennicy SKA za łączną kwotę  66 207 590,46 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dwieście siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych i czterdzieści sześć groszy)  tj. 9,54 zł (słownie: dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze) za jedną akcję. Przeniesienie własności akcji oraz wydanie odcinków zbiorowych akcji Emitentowi nastąpiło w momencie zawarcia Umowy.
Umowa w pozostałym zakresie nie odbiega od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.
Celem zawarcia Umowy było wzmocnienie przez Spółkę nadzoru nad aktywami w jej grupie kapitałowej, uproszczenie struktury powiązania kapitałowego pomiędzy Emitentem a Mennicą SKA a także wyeliminowanie kosztów związanych z obecną strukturą. W następstwie zawarcia Umowy Spółka stała się bezpośrednim właścicielem przedmiotowej ilość akcji Mennicy SKA.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że Spółka w dniu 7 lipca 2017 roku złożyła ofertę w przetargu nieograniczonym nr 39/2560 ogłoszonym dnia 25 maja 2017 roku na produkcję monet obiegowych zorganizowanym przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii, dotyczącym wybicia monet obiegowych o nominale 1 baht w ilości 2.100 mln sztuk (zwany dalej „Przetargiem”).

Oferta Emitenta obejmująca realizację całości przedmiotu Przetargu wynosi netto 38.745.000,00 USD (trzydzieści osiem milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dolarów).

Termin związania ofertą wynosi 105 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 7 lipca 2017 roku.  

Emitent w celu przystąpienia do Przetargu ustanowił gwarancję bankową przetargową  na kwotę 81.997.413,00 THB (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzynaście baht) tj. równowartość 2.357.250,00 USD (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dolarów) z terminem obowiązywania do dnia 20 października 2017 roku.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony po dokonaniu przez Ministerstwo Finansów - Departament Skarbu w Tajlandii oceny formalnej i merytorycznej wszystkich złożonych ofert w Przetargu.
O wyborze lub odrzuceniu oferty Spółki, Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W przypadku wyboru oferty Emitenta, strony zawrą umowę na produkcję i dostawę monet obiegowych, przy czym o istotnych warunkach umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zawarcia przez Emitenta znaczącego aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy a także udzielenia poręczenia za zobowiązania Emitenta przez spółkę od niego zależną, zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2017 roku Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta - Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. („Mennica 1766”) w wykonaniu zobowiązania do ustanowienia nowego zabezpieczenia o istotnej wartości, złożyły każda z nich z osobna oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 67.500.000,00  /sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych/ („Oświadczenia”) na rzecz Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”) co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z umowy numer 2016/204/DDF o wielocelowy limit kredytowy zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 22 czerwca 2017 roku (zwaną dalej „Umową”) wraz z wszelkimi odsetkami kapitałowymi, odsetkami za opóźnienie oraz wszelkimi opłatami, prowizjami, kosztami dochodzenia wierzytelności przysługujących Bankowi. Zdarzeniem, od którego uzależnione jest każdorazowe wykonanie obowiązku zaspokojenia tych wierzytelności, jest upływ terminu zapłaty określony w Umowie.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie tym aktom klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 22 czerwca 2024 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, to jest zawsze, gdy nastąpi określone powyżej zdarzenie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 22 czerwca 2017 roku pomiędzy Emitentem a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Pekao”) został zawarty znaczący aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy w walucie PLN z dnia 22 czerwca 2016 r. („Umowa”). Na podstawie Umowy Spółce został przyznany limit kredytowy w kwocie 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) z możliwością jego wykorzystania także w walutach USD i EUR („Limit”) w terminie do 22 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na finasowanie bieżącej działalności Spółki. W okresie dostępności Spółka była uprawniona do wykorzystania kwoty Limitu w rachunku bieżącym, w formie krótkoterminowych kredytów obrotowych lub w formie gwarancji bankowych. 
Warunkiem zawieszającym udostępnienia Limitu na podstawie Umowy było:

1. ustanowienie na rzecz Pekao prawnego zabezpieczenia spłaty Limitu,
2. zapłata prowizji przygotowawczej,
3. przedłożenie statutu Spółki w ostatniej obowiązującej wersji,
4. przedłożenie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców z udokumentowanym prawem do reprezentowania Spółki,
5. przedłożenie ostatniego bilansu oraz rachunku zysków i strat Spółki po weryfikacji dokonanej przez biegłego rewidenta,

​przy czym wszystkie warunki zawieszające zostały spełnione przez Spółkę.

Zabezpieczenia udzielonego Limitu w ramach Umowy stanowiły:

1. udzielenie Pekao pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Pekao, 
2. złożenie przez Spółkę wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta- Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. („Mennica1766”), każdą z nich z osobna oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1  pkt. 5 k.p.c. do kwoty odpowiadającej 150% kwoty Limitu tj. 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 31 lipca 2022 roku,
3. udzielenie przez Mennicę1766 poręczeń za zobowiązania Spółki:

1)    do kwoty 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) wynikających z udzielonych przez Pekao kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych,
2)    do kwoty 37.500.000,00 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy złotych) wynikających z udzielonych przez Pekao gwarancji bankowych.

Oprocentowanie udzielonego Limitu wynosi:

1. w przypadku kredytu w rachunku bieżącym: WIBOR 1M + marża banku,
2. w stosunku do krótkoterminowych kredytów obrotowych: WIBOR dla odpowiedniego okresu odsetkowego w stosunku rocznym,
3. z tytułu udzielenia gwarancji bankowych: prowizja za wystawienie gwarancji w stałej wysokości, prowizja za obsługę udzielonej gwarancji naliczana za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy ważności gwarancji a także procentowa prowizja za wypłatę gwarancji. 

Ponadto Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów tj. szczegółowych klauzul zobowiązujących Spółkę a także określa przypadki naruszenia, które uprawniają Pekao m.in. do wypowiedzenia Umowy, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.
Na podstawie zawartego aneksu do Umowy:

1. zwiększony został dotychczasowy limit kredytowy z kwoty 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych) na kwotę 45.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych),
2. wydłużony został okres obowiązywania Umowy z dnia 22 czerwca 2017 roku na dzień 22 czerwca 2018 roku przy czym, w przypadku braku wypowiedzenia Umowy na co najmniej 1 miesiąc przed powyższą datą przez którąkolwiek ze stron, Limit i Umowa ulegną automatycznemu przedłużeniu do dnia 22 czerwca 2019 roku bez konieczności przeprowadzania procesu kredytowego oraz aneksowania,
3. Spółka wraz ze spółką w 100% zależną od Emitenta- Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. („Mennica1766”) złożą każda z nich z osobna nowe oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1  pkt. 5 k.p.c. do kwoty odpowiadającej 150% kwoty limitu tj. 67.500.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów  pięćset tysięcy złotych) z terminem nadania klauzuli wykonalności do dnia 22 czerwca 2024 roku, przy czym o złożeniu przedmiotowych oświadczeń Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym,
4. Mennica1766 udzieliła w dniu 22 czerwca 2017 roku poręczeń za zobowiązania Spółki:

1)    do kwoty 45.000.000,00 PLN (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) wynikających z udzielonych przez Pekao kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytów obrotowych;
2)    do kwoty 67.500.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych) wynikających z udzielonych przez Pekao gwarancji bankowych.

Aneks wchodzi w życie z dniem przedłożenia Pekao:

1. zabezpieczeń, o których mowa powyżej, 
2. statutu Spółki w ostatniej obowiązującej wersji,
3. uchwał właściwych organów Spółki wyrażających zgodę na zaciągnięcie   zobowiązania wynikającego z podpisania niniejszego aneksu oraz ustanowienie zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami aneksu, 
4. przedłożenia w Pekao aktualnych (jednak nie starszych niż 30 dni) zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego w formie i treści zaakceptowanej przez Pekao.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. („Emitent” lub „Spółka”) podaje do wiadomości, że zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi podmiot uprawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 19 czerwca 2017 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017.       

Wybranym biegłym rewidentem jest Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod poz. 73.
Umowa zostanie zawarta na przegląd półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego)  Mennicy Polskiej S.A. za rok 2017.
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. współpracowała dotychczas z Emitentem w zakresie  przeglądu  półrocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) Mennicy Polskiej S.A. oraz badania rocznego sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego)  Mennicy Polskiej S.A. za 2013 rok oraz  za 2016 rok. 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” lub „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 8 czerwca 2017 roku Spółka w wykonaniu zobowiązania do ustanowienia zabezpieczenia o istotnej wartości wynikającego z zawarcia aneksu do znaczącej umowy linii wieloproduktowej przez Emitenta, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2017 z dnia 8 czerwca 2017 roku, Spółka złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 75.000.000,- /siedemdziesiąt pięć milionów / złotych („Oświadczenie”) na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Bank”)co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku całości lub części roszczeń pieniężnych wynikających lub mogących wyniknąć z zawartej umowy linii wieloproduktowej w walucie PLN z dnia 21 września 2016 r. z późniejszymi zmianami („Umowa Ramowa”), przysługujących Bankowi z tytułu: spłaty wierzytelności z tytułu Umowy Ramowej, odsetek, opłat i prowizji, kosztów i innych należności ubocznych poniesionych przez Bank na podstawie Umowy Ramowej.

Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie Oświadczeniu klauzuli wykonalności najpóźniej do dnia 28 czerwca 2022 roku, z tym, że w tym okresie może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie, gdy nastąpi określone zdarzenie wynikające z Umowy Ramowej, aż do wyczerpania maksymalnej kwoty. 
 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.